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BILAN MATECA 2019 Siren 400952057
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 15817 15817
Fonds commercial 588453 588453
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 85131 84101 1030
Autres immobilisations corporelles 388861 369034 19827
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3702 3702
TOTAL (I) 1081966 468953 613013
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 6641 6641
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 59122 59122
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 646759 159912 486847
Autres créances 35402 35402
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 104230 104230
Charges constatées d’avance 2615 2615
TOTAL (II) 854771 159912 694859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1936737 628865 1307872
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 603000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 60300
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 69904
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 36808
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 770013
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 23611
Emprunts et dettes financières divers (4) 62729
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 401383
Dettes fiscales et sociales 49808
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 325
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 537858
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1307872
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 524316
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 13
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3793167 27275 3820443
Production vendue biens
Production vendue services 531 531
Chiffres d’affaires nets 3793699 27275 3820975
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 47361
Autres produits 2407
Total des produits d’exploitation (I) 3870744
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2798448
Variation de stock (marchandises) 1231
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2476
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 310
Autres achats et charges externes 603140
Impôts, taxes et versements assimilés 30120
Salaires et traitements 194584
Charges sociales 63161
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 12184
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 41236
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 33035
Total des charges d’exploitation (II) 3779929
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 90814
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2681
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2681
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2681
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 88133
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 19266
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 19266
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -19266
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 17626
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 14432
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3870744
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3833935
BENEFICE OU PERTE 36808
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 15015
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 36
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 604271
Total Immobilisations corporelles 472967 1026
Total Immobilisations financières 3702
Total Général 1080940 1026
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 604271
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 473993
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3702
Total Général 1081966
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 15818 15818
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 440951 12185 453136
AMORTISSEMENTS Total Général 456769 12185 468953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3702 3702
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 646760 646760
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 35403 35403
Charges constatées d’avance 2616 2616
TOTAL ETAT DES CREANCES 688480 684778 3702
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 13 13
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 23598 10056 13542
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 401383 401383
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 49809 49809
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 20468 20468
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 42587 42587
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 537858 524317 13542
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 14573
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel