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BILAN MARINA D'ADELPHIA 2021 Siren 400969507				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79294	59535	19759	
Fonds commercial	2580402		2580402	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	551913		551913	
Constructions	8261953	5326174	2935779	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	947859	780680	167179	
Autres immobilisations corporelles	2851611	1898332	953279	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	107009		107009	
Créances rattachées à des participations	100000		100000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1079		1079	
TOTAL (I)	15481120	8064721	7416399	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29398		29398	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10083		10083	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	129642		129642	
Autres créances	67958		67958	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5223109		5223109	
Charges constatées d’avance	36268		36268	
TOTAL (II)	5496458		5496458	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20977578	8064721	12912857	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	146693			
Report à nouveau	6604986			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	421264			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8272943			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3307162			
Emprunts et dettes financières divers (4)	92808			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	351520			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	280522			
Dettes fiscales et sociales	307765			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	300137			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4639914			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12912857			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3681257			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2000026			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	48764		48764	
Production vendue biens				
Production vendue services	5032006		5032006	
Chiffres d’affaires nets	5080770		5080770	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			539683	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86568	
Autres produits			459	
Total des produits d’exploitation (I)			5707480	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31732	
Variation de stock (marchandises)			72	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			621594	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3266	
Autres achats et charges externes			1468997	
Impôts, taxes et versements assimilés			246314	
Salaires et traitements			1312154	
Charges sociales			251806	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			951116	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27146	
Total des charges d’exploitation (II) 			4907665	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			799815	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41049	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41049	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41049	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			758766	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	123			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	41500			
Total des produits exceptionnels (VII)	41623			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	300140			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1157			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	301297			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-259674			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77827			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5749103			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5327838			
BENEFICE OU PERTE	421265			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	53467			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	86568			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	26777			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2659695		
Total Immobilisations corporelles		12274673		518440
Total Immobilisations financières		349588		
Total Général		1528395		518440
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2659695
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			179778	12613335
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			141500	208088
Total Général			321278	1548111
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55922	3612		59534
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7063319	948660	6794	8005185
AMORTISSEMENTS Total Général	7119242	952272	6794	8064719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	100000		100000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1079		1079	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	129641		129641	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67958		67958	
Charges constatées d’avance	36267		36267	
TOTAL ETAT DES CREANCES	334947		334947	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2004283			2004283
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1302878	35096	923561	344221
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	280522			280522
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	307764			307764
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	744464			744464
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4639914	35096	923561	3681257
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	294906			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel