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BILAN MARINA D'ADELPHIA 2018 Siren 400969507				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	90598	68676	21922	
Fonds commercial	2580402		2580402	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	469671		469671	2897
Constructions	8047528	4235711	3811817	9486
Installations techniques, matériel et outillage industriels	773141	590856	182285	
Autres immobilisations corporelles	1855767	1206775	648992	
Immobilisations en cours	26042		26042	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	5380856
Créances rattachées à des participations	241500		241500	241500
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1079		1079	350
TOTAL (I)	14085737	6102017	7983720	5635089
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30207		30207	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11177		11177	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	101055	2933	98122	1500
Autres créances	145396		145396	840990
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6216563		6216563	6010224
Charges constatées d’avance	41776		41776	21992
TOTAL (II)	6546174	2933	6543241	6874706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20631911	6104950	14526961	12509795
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	352		352	
Report à nouveau	11080384		1966537	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39685		9113847	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12220421		12180736	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1057032		76	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3142		17567	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	210546			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	314689		29376	
Dettes fiscales et sociales	446567		282039	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	274564			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2306540		329058	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14526961		12509795	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1511765		329058	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	48479		48479	
Production vendue biens				
Production vendue services	3857022		3857022	175063
Chiffres d’affaires nets	3905501		3905501	175063
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35798	
Autres produits			9105	2
Total des produits d’exploitation (I)			3950404	175065
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20174	
Variation de stock (marchandises)			-860	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			533765	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-253	
Autres achats et charges externes			1003884	432808
Impôts, taxes et versements assimilés			167761	6625
Salaires et traitements			1235506	52116
Charges sociales			288778	2573
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			517118	844
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2933	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23964	1
Total des charges d’exploitation (II) 			3792768	494968
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			157635	-319903
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7592	37608
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7592	37608
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29817	937
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29817	937
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22224	36671
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			135411	-283232
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3403		2017	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9685956	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3403		9687973	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	185			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2439	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	185		2439	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3218		9685534	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	98945		288455	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3961399		9900645	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3921715		786798	
BENEFICE OU PERTE	39685		9113847	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26224			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35798			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	19593			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	49