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BILAN LOIRET TOURISME 2017 Siren 400964284				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1758	1758		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10951	9890	1061	1567
Autres immobilisations corporelles	68838	56535	12303	16156
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5015		5015	5015
Prêts				
Autres immobilisations financières	1142		1142	1142
TOTAL (I)	87704	68183	19521	23880
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4925		4925	3024
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				41671
Clients et comptes rattachés	47485		47485	76579
Autres créances	33646		33646	44269
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2002		2002	2002
Disponibilités	282332		282332	214049
Charges constatées d’avance	16209		16209	27963
TOTAL (II)	386599		386599	409556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	474303	68183	406120	433437
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	236277		223822	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38139		12455	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	283215		245077	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7364		5660	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20064		84067	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53956		59598	
Dettes fiscales et sociales	32678		38662	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4342		373	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	122905		188360	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	406120		433437	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	99327		103047	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	690		713	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			750938	710160
Chiffres d’affaires nets			750938	710160
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13413	21645
Autres produits			1	22
Total des produits d’exploitation (I)			764353	731826
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1901	83
Autres achats et charges externes			551547	516107
Impôts, taxes et versements assimilés			11433	9995
Salaires et traitements			142328	154866
Charges sociales			30003	31057
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14566	19946
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1524	1766
Total des charges d’exploitation (II) 			749499	733820
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14854	-1993
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6221	3465
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			11	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6233	3465
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3681	3324
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3681	3324
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2552	140
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17405	-1853
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	306		1107	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	369000		87000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	369306		88107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	270		713	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	342586		71898	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	342856		72611	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26450		15496	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5716		1188	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1139891		823398	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1101753		810943	
BENEFICE OU PERTE	38139		12455	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	155819		154139	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1758		
Total Immobilisations corporelles		82225		
Total Immobilisations financières		6157		
Total Général		90139		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1758
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				79790
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6157
Total Général				87704
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1758			1758
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64501	14566	12642	66425
AMORTISSEMENTS Total Général	66259	14566	12642	68183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1142			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16209			
TOTAL ETAT DES CREANCES	98482	97340	1142	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	690	690		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6674	3160	3514	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53956	53956		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8842	8842		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	102841	99327	3514	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4307			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel