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BILAN GROUPE LATIAN- CAVIAR LATIAN 2021 Siren 400930962				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	254336		254336	254336
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5190	5190		
Autres immobilisations corporelles	69104	59040	10064	352
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14084		14084	14084
TOTAL (I)	342714	64230	278484	268772
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15426		15426	11235
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3586		3586	1732
Autres créances	12588		12588	21619
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30227		30227	96150
Disponibilités	209108		209108	149594
Charges constatées d’avance	7233		7233	
TOTAL (II)	278169		278169	280330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	620884	64230	556654	549102
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	359656		347624	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26585		12032	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	394626		368041	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		32000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		32000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88780		88780	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2830		3977	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19050		20106	
Dettes fiscales et sociales	16250		20873	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5117		15325	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	132028		149061	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	556654		549102	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2830			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	433487		433487	376853
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	433487		433487	376853
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3501	6779
Autres produits			15	45
Total des produits d’exploitation (I)			445002	385177
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			187180	163821
Variation de stock (marchandises)			-4191	-2180
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4091	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			148431	121896
Impôts, taxes et versements assimilés			1275	2670
Salaires et traitements			69684	63400
Charges sociales			17968	12218
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1310	453
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				17000
Autres charges			301	126
Total des charges d’exploitation (II) 			426048	379404
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18955	5773
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	62
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	62
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43	9
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43	9
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40	53
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18914	5826
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9504		9185	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	20000			
Total des produits exceptionnels (VII)	29504		9185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	502		811	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18502		811	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11002		8374	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3331		2168	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	474509		394424	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	447924		382393	
BENEFICE OU PERTE	26585		12032	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		254336		
Total Immobilisations corporelles		63272		11022
Total Immobilisations financières		14084		
Total Général		331692		11022
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				254336
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				74294
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14084
Total Général				342714
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62920	1310		64230
AMORTISSEMENTS Total Général	62920	1310		64230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				18000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12000
Total Provisions pour risques et charges	32000	18000	20000	30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	32000	18000	20000	30000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18000	20000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14084	14084		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3586	3586		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3944	3944		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8644	8644		
Charges constatées d’avance	7233	7233		
TOTAL ETAT DES CREANCES	37492	37492		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	88780	88780		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19050	19050		
Personnel et comptes rattachés	8749	8749		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4807	4807		
Impôts sur les bénéfices	190	190		
T.V.A.	2421	2421		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83	83		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2830	2830		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5117	5117		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	132028	132028		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel