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BILAN GENERE 2017 Siren 400997474				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40960	40960		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12750		12750	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	135019	55291	79728	
Autres immobilisations corporelles	1073050	842141	230908	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	250000		250000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	110000		110000	
Autres immobilisations financières	23380		23380	
TOTAL (I)	1645161	938393	706768	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37000		37000	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8055293	73762	7981530	
Autres créances	1223700		1223700	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6346422	3021	6343401	
Disponibilités	2886813		2886813	
Charges constatées d’avance	109494		109494	
TOTAL (II)	18658724	76783	18581941	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20303886	1015176	19288709	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	160240			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	35866			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7201268			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2600196			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10013571			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	147380			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	147380			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5496477			
Dettes fiscales et sociales	2832812			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	640838			
Produits constatés d’avance (2)	157628			
TOTAL (IV)	9127757			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19288709			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9127757			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	35409412		35409412	
Chiffres d’affaires nets	35409412		35409412	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1197	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105124	
Autres produits			784	
Total des produits d’exploitation (I)			35516518	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6257048	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			400	
Autres achats et charges externes			19034184	
Impôts, taxes et versements assimilés			311370	
Salaires et traitements			2997138	
Charges sociales			2323844	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			160417	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20502	
Total des charges d’exploitation (II) 			31104905	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4411613	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4066	
Autres intérêts et produits assimilés			215872	
Reprises sur provisions et transferts de charges			9651	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			229590	
Dotations financières sur amortissements et provisions			3021	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3021	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			226569	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4638182	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44933			
Reprises sur provisions et transferts de charges	157956			
Total des produits exceptionnels (VII)	202889			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	77053			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	148016			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	100000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	325070			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-122181			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	641954			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1273850			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35948998			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33348802			
BENEFICE OU PERTE	2600196			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	105124			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	16			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40961		
Total Immobilisations corporelles		1343318		
Total Immobilisations financières		419692		
Total Général		1803971		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53711
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1208070
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				383381
Total Général				1645161
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40961			40961
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1071276	160417	334260	897432
AMORTISSEMENTS Total Général	1112236	160417	334260	938393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				147380
Total Provisions pour risques et charges	205336	100000	157956	147380
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	205336	100000	157956	147380
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		3021	9651	
                                            - Exceptionnelles		100000	157956	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	110000			
Autres immobilisations financières	23381			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8055293			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1223700			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	109494			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9521869	9388488	133381	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5496478	5496478		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2832813	2832813		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	640839	640839		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	157628	157628		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9127758	9127758		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	73			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	73