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BILAN GASNIER PROMOTION 2018 Siren 400942512				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5258		5258	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2637	2637		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26950		26950	26950
Créances rattachées à des participations	642512		642512	632856
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	41955		41955	
TOTAL (I)	719329	2637	716691	659821
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	4767642		4767642	4665874
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	931		931	855
Clients et comptes rattachés	265875		265875	1544473
Autres créances	1138367		1138367	992038
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	239558		239558	215958
Charges constatées d’avance	5837		5837	5654
TOTAL (II)	6418212		6418212	7424854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7137541	2637	7134903	8084676
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1020000		1020000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	102000		102000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			216344	
Report à nouveau	-13313			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18174		-229658	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1126860		1108686	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	839421		448006	
Emprunts et dettes financières divers (4)	575627		604452	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2179880		3715611	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2329487		2036703	
Dettes fiscales et sociales	66227		153937	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17397		17279	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6008042		6975989	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7134903		8084676	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3828161		3260378	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	839421		448006	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7655311		7655311	9884413
Production vendue services	207775		207775	113337
Chiffres d’affaires nets	7863086		7863086	9997750
				
Production stockée			101767	-3307421
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				39115
Autres produits				924
Total des produits d’exploitation (I)			7964854	6730369
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			682304	816443
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7225666	6140400
Impôts, taxes et versements assimilés			1195	231
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7852	709
Total des charges d’exploitation (II) 			7917018	6957784
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47836	-227415
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9656	10567
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9656	10567
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15251	12810
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15251	12810
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5595	-2243
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42240	-229658
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4846			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4846			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28912			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28912			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24065			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7979357		6740936	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7961182		6970594	
BENEFICE OU PERTE	18174		-229658	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2637		5258
Total Immobilisations financières		659821		51611
Total Général		662459		56869
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7896
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				711433
Total Général				719329
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2637			2637
AMORTISSEMENTS Total Général	2637			2637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	642512	642512		
Prêts				
Autres immobilisations financières	41955	41955		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	265875	265875		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1020979	1020979		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19647	19647		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97740	97740		
Charges constatées d’avance	5837	5837		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2094548	2094548		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	839421	839421		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	345971	345971		
Personnel et comptes rattachés	2329487	2329487		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57887	57887		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8340	8340		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	229656	229656		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17397	17397		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3828161	3828161		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6996943			
Location, charges locatives et de copropriété	26198			
Personnel extérieur à l’entreprise	123000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26812			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52711			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7225666			
Taxe professionnelle	1195			
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1195			
Montant de la TVA. collectée	902475			
Total TVA. déductible sur biens et services	1286268			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel