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BILAN GASNIER PROMOTION 2016 Siren 400942512				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2637	2637		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26950		26950	26950
Créances rattachées à des participations	442909		442909	322265
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	13215		13215	13215
TOTAL (I)	485728	2637	483090	362446
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	7973295		7973295	7026138
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18873		18873	20000
Clients et comptes rattachés	1501849		1501849	304350
Autres créances	1494321		1494321	978246
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54137		54137	54658
Charges constatées d’avance	5409		5409	9576
TOTAL (II)	11047886		11047886	8392969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11533615	2637	11530977	8755416
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1020000		1020000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	102000		102000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	166762		156354	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49582		10408	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1338344		1288762	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	379035		478775	
Emprunts et dettes financières divers (4)	480484		506631	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6703632		4281266	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2343550		2099462	
Dettes fiscales et sociales	260877		75757	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8000		8000	
Autres dettes	17052		16761	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10192632		7466654	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11530977		8755416	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3489000		3167319	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	379035		478775	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3681214		3681214	7738314
Production vendue services	1158578		1158578	119571
Chiffres d’affaires nets	4839792		4839792	7857885
				
Production stockée			947157	-787284
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15057	59158
Autres produits			3501	18
Total des produits d’exploitation (I)			5805509	7129778
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			155127	602791
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5600958	6475871
Impôts, taxes et versements assimilés			1014	5102
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16983	1
Total des charges d’exploitation (II) 			5774082	7083766
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31426	46012
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8275	9604
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	56
Reprises sur provisions et transferts de charges				30193
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8289	39853
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14257	75458
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14257	75458
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5968	-35604
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25458	10408
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4984		800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4984		800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			800	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60		800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4924			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-19200			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5818782		7170431	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5769199		7160024	
BENEFICE OU PERTE	49582		10408	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2637		
Total Immobilisations financières		362446		120643
Total Général		365084		120643
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2637
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				483090
Total Général				485728
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2637			2637
AMORTISSEMENTS Total Général	2637			2637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	442909	442909		
Prêts				
Autres immobilisations financières	13215			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1501849			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1112781			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1133			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	380407			
Charges constatées d’avance	5409			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3457705	3444489	13215	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	379035	379035		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	69777	69777		
Fournisseurs et comptes rattachés	2343550	2343550		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	248321	248321		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12556	12556		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8000	8000		
Groupe et associés	410707	410707		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17052	17052		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3489000	3489000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel