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BILAN EURL GOURNAY 2019 Siren 400956777
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 546 546
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 3360 3360
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 15683 8547 7135
Installations techniques, matériel et outillage industriels 214583 202815 11767
Autres immobilisations corporelles 230960 179196 51764
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 12463 12463
TOTAL (I) 477598 394466 83131
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 58279 58279
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 18519 18519
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 3121 3121
Autres créances 28410 28410
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 35566 35566
Charges constatées d’avance 9916 9916
TOTAL (II) 153813 153813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 631411 394466 236944
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 22496
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2249
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 30133
Report à nouveau -21486
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 34244
Subventions d’investissement 1365
Provisions réglementées
TOTAL (I) 69002
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 69213
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 56243
Dettes fiscales et sociales 37568
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4917
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 167942
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 236944
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 145915
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 29656
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 145945 145945
Production vendue biens 731389 731389
Production vendue services 7060 7060
Chiffres d’affaires nets 884394 884394
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 3960
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 126
Total des produits d’exploitation (I) 888480
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 108630
Variation de stock (marchandises) 600
Achats de matières premières et autres approvisionnements 184332
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -33244
Autres achats et charges externes 203173
Impôts, taxes et versements assimilés 6315
Salaires et traitements 283942
Charges sociales 54162
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 25556
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 9
Total des charges d’exploitation (II) 833480
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 55000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 10840
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 10840
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -10840
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 44160
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 241
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 241
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 10157
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 10157
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -9916
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 888721
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 854477
BENEFICE OU PERTE 34244
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 11595
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3906
Total Immobilisations corporelles 431519 29708
Total Immobilisations financières 12463
Total Général 447889 29708
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3906
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 461227
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 12463
Total Général 477598
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3906 3906
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 365002 25556 390559
AMORTISSEMENTS Total Général 368909 25556 394466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 12463 12463
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 3121 3121
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 13240 13240
T. V. A. 6860 6860
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 141 141
Groupe et associés 1917 1917
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6251 6251
Charges constatées d’avance 9916 9916
TOTAL ETAT DES CREANCES 53911 41447 12463
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 29656 29656
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 39556 17529 22026
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 56243 56243
Personnel et comptes rattachés 21646 21646
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8862 8862
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 401 401
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 6658 6658
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4917 4917
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 167942 145915 22026
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 22141
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 38403
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 65640
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 10536
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 126996
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 203173
Taxe professionnelle 2687
Autres impôts, taxes et versements assimilés 3628
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 6315
Montant de la TVA. collectée 59415
Total TVA. déductible sur biens et services 56428
Effectif moyen du personnel 8
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 8