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BILAN EURL GOURNAY 2018 Siren 400956777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	546	546		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3360	3360		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8426	6398	2028	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	208757	189340	19416	
Autres immobilisations corporelles	214335	169262	45072	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12463		12463	
TOTAL (I)	447889	368909	78980	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25035		25035	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19120		19120	
Avances et acomptes versés sur commandes	14962		14962	
Clients et comptes rattachés	351		351	
Autres créances	48779		48779	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32370		32370	
Charges constatées d’avance	11057		11057	
TOTAL (II)	151677		151677	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	599566	368909	230657	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	22496			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2249			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30133			
Report à nouveau	-27388			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5901			
Subventions d’investissement	1606			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34998			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82727			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57952			
Dettes fiscales et sociales	47375			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7603			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	195658			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	230657			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	156756			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21004			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	157101		157101	
Production vendue biens	743407		743407	
Production vendue services	7163		7163	
Chiffres d’affaires nets	907672		907672	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22413	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			930091	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			120228	
Variation de stock (marchandises)			617	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			169247	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			25696	
Autres achats et charges externes			200333	
Impôts, taxes et versements assimilés			5842	
Salaires et traitements			298866	
Charges sociales			48970	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26797	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			84	
Total des charges d’exploitation (II) 			896684	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33407	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			385	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			385	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13739	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13739	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13353	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20053	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2083			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2083			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16235			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16235			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14152			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	932560			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	926659			
BENEFICE OU PERTE	5901			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3315			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3906		
Total Immobilisations corporelles		430767		752
Total Immobilisations financières		12463		
Total Général		447137		752
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3906
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				431519
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12463
Total Général				447889
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3906			3906
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	338205	26797		365002
AMORTISSEMENTS Total Général	342112	26797		368909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12463		12463	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	351	351		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10733	10733		
Impôts sur les bénéfices	16337	16337		
T. V. A.	5460	5460		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8450	8450		
Divers				
Groupe et associés	1545	1545		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6251	6251		
Charges constatées d’avance	11057	11057		
TOTAL ETAT DES CREANCES	72651	60188	12463	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21004	21004		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61723	22821	38902	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57952	57952		
Personnel et comptes rattachés	23578	23578		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11633	11633		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5272	5272		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6891	6891		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7603	7603		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	195658	156756	38902	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26142			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	49481			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	774			
Location, charges locatives et de copropriété	97506			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7695			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	94356			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	200333			
Taxe professionnelle	3265			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2577			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5842			
Montant de la TVA. collectée	67370			
Total TVA. déductible sur biens et services	55944			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11