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BILAN EURL GOURNAY 2017 Siren 400956777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	546	546		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3360	3360		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8426	4370	4056	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	208005	173169	34835	
Autres immobilisations corporelles	214335	160664	53670	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12463		12463	
TOTAL (I)	447137	342112	105025	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50731		50731	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19737		19737	
Avances et acomptes versés sur commandes	21933		21933	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	37272		37272	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34605		34605	
Charges constatées d’avance	13343		13343	
TOTAL (II)	177623		177623	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	624761	342112	282649	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	22496			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2249			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30133			
Report à nouveau	-29265			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1877			
Subventions d’investissement	1890			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29380			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	127051			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3121			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60501			
Dettes fiscales et sociales	57705			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4888			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	253268			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	282649			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	216979			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	69495			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	61066		61066	
Production vendue biens	736836		736836	
Production vendue services	6192		6192	
Chiffres d’affaires nets	804094		804094	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13728	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			817831	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			67763	
Variation de stock (marchandises)			-16187	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			179624	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			21110	
Autres achats et charges externes			206948	
Impôts, taxes et versements assimilés			4028	
Salaires et traitements			269191	
Charges sociales			46528	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24481	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27	
Total des charges d’exploitation (II) 			803518	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14313	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			831	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			831	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16888	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16888	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16057	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1743	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3288			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3621			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3621			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	822284			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	820407			
BENEFICE OU PERTE	1877			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14986			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3906		
Total Immobilisations corporelles		411714		21559
Total Immobilisations financières		12463		
Total Général		428085		21559
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3906
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2506		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2506		430767
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12463
Total Général		2506		447137
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3906			3906
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	313723	24481		338205
AMORTISSEMENTS Total Général	317630	24481		342112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12463			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14651			
T. V. A.	4879			
Autres impôts, taxes versements assimilés	10391			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7348			
Charges constatées d’avance	13343			
TOTAL ETAT DES CREANCES	63078	50615	12463	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	69495	69495		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57555	21266	36288	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60501	60501		
Personnel et comptes rattachés	22768	22768		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30146	30146		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	91	91		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4699	4699		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3121	3121		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4888	4888		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	253268	216979	36288	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8858			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25950			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1052			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3665			
Location, charges locatives et de copropriété	102275			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8068			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	92938			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	206948			
Taxe professionnelle	1179			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2849			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4028			
Montant de la TVA. collectée	46182			
Total TVA. déductible sur biens et services	53970			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10