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BILAN EURL GOURNAY 2016 Siren 400956777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	546	546		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3360	3360		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8426	2685	5741	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	197007	159887	37120	
Autres immobilisations corporelles	206280	151151	55128	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12463		12463	
TOTAL (I)	428085	317630	110454	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	71842		71842	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3550		3550	
Avances et acomptes versés sur commandes	12202		12202	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	40297		40297	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38759		38759	
Charges constatées d’avance	11897		11897	
TOTAL (II)	178549		178549	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	606634	317630	289003	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	22496			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2249			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30133			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29265			
Subventions d’investissement	2223			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27836			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	134001			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8950			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57823			
Dettes fiscales et sociales	54302			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6088			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	261167			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	289003			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	210965			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	62334			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14842		14842	
Production vendue biens	800371		800371	
Production vendue services	1148		1148	
Chiffres d’affaires nets	816361		816361	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12850	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			39	
Total des produits d’exploitation (I)			829252	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10329	
Variation de stock (marchandises)			775	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			221695	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17742	
Autres achats et charges externes			206870	
Impôts, taxes et versements assimilés			7431	
Salaires et traitements			316033	
Charges sociales			70798	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30593	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			75	
Total des charges d’exploitation (II) 			846861	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17609	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			894	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			894	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13279	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13279	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12384	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29994	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	511			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	392			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	903			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	175			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	175			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	728			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	831050			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	860316			
BENEFICE OU PERTE	-29265			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23896			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5537		
Total Immobilisations corporelles		465667		4350
Total Immobilisations financières		11533		930
Total Général		482738		5280
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1630	3906
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58304	411714
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12463
Total Général			59934	428085
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5537		1630	3906
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	341434	30593	58304	313723
AMORTISSEMENTS Total Général	346971	30593	59934	317630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12463			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4871			
Impôts sur les bénéfices	15632			
T. V. A.	3117			
Autres impôts, taxes versements assimilés	10425			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6251			
Charges constatées d’avance	11897			
TOTAL ETAT DES CREANCES	64659	52195	12463	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	62334	62334		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71667	21466	50201	
Emprunts et dettes financières divers	3000	3000		
Fournisseurs et comptes rattachés	57823	57823		
Personnel et comptes rattachés	27064	27064		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22424	22424		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4814	4814		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5950	5950		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6088	6088		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	261167	210965	50201	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38729			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	4109			
Engagement de crédit-bail mobilier	12475			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6415			
Location, charges locatives et de copropriété	90027			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8091			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	102335			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	206870			
Taxe professionnelle	2147			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5284			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7431			
Montant de la TVA. collectée	46465			
Total TVA. déductible sur biens et services	56364			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	16