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BILAN EL SYSTEM FRANCE 2016 Siren 400953246				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	799	799		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9050	9050		35
Autres immobilisations corporelles	58607	37019	21588	33582
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6659		6659	4208
TOTAL (I)	75115	46868	28246	37824
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	308574		308574	298344
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	268573		268573	211095
Autres créances	6409		6409	45135
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35942		35942	91747
Charges constatées d’avance	16110		16110	22954
TOTAL (II)	635608		635608	669275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	710722	46868	663854	707100
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	210032		237912	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54227		-27880	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	314568		260340	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96097		126879	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	207882		249038	
Dettes fiscales et sociales	39997		67433	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5263		3410	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	349286		446760	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	663854		707100	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	284525		350676	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1399152	48083	1447234	1345719
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1399152	48083	1447234	1345719
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1447234	1345719
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1002255	879245
Variation de stock (marchandises)			-10230	10602
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3258	3678
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			145150	157806
Impôts, taxes et versements assimilés			10945	13441
Salaires et traitements			134764	128905
Charges sociales			48377	50171
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12029	18780
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1131	247
Total des charges d’exploitation (II) 			1347679	1262873
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			99555	82846
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2291	3042
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2291	3042
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2291	-3042
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97264	79804
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	343		1454	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	343		16454	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16395		112701	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1390	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16395		114092	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16052		-97638	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			9840	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26985		206	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1447578		1362173	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1393350		1390053	
BENEFICE OU PERTE	54227		-27880	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	34418		32844	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	988		100	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		799		
Total Immobilisations corporelles		67657		
Total Immobilisations financières				
Total Général		68456		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				799
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				67657
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				68456
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	799			799
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34040	12029		46069
AMORTISSEMENTS Total Général	34839	12029		46868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6659			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	268573			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6107			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	302			
Charges constatées d’avance	16110			
TOTAL ETAT DES CREANCES	297750	291091	6659	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13	13		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	96084	31323	64761	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	207882	207882		
Personnel et comptes rattachés	3851	3851		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9127	9127		
Impôts sur les bénéfices	11020	11020		
T.V.A.	14623	14623		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1376	1376		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47	47		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5263	5263		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	349286	284525	64761	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30602			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	36541		20384	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20244		26648	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	88365		110773	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	145150		157806	
Taxe professionnelle	1957		1950	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8988		11491	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10945		13441	
Montant de la TVA. collectée	279830		267066	
Total TVA. déductible sur biens et services	117831		111354	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2