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BILAN E.D.L. ASSOCIES 2021 Siren 400948246				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9305	8935	370	470
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8088	8088		
Autres immobilisations corporelles	7984	7440	544	1677
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8006658	2981653	5025005	4861641
Créances rattachées à des participations	1728538		1728538	2463215
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9760576	3006118	6754458	7327005
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6529512		6529512	4362154
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14457408		14457408	8239008
Autres créances	4912631	582956	4329674	5957026
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4052341		4052341	4048339
Disponibilités	5764552		5764552	7963036
Charges constatées d’avance	33655		33655	15871
TOTAL (II)	35750101	582956	35167144	30585437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	17893		17893	21588
TOTAL GENERAL (0 à V)	45528571	3589075	41939496	37934031
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2835120		2835120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	83846		83846	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	283512		283512	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22594066		22594066	
Report à nouveau	1156967		1600000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5003030		2774467	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31956543		30171012	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3967316		3731111	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3967316		3731111	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1543		1759	
Emprunts et dettes financières divers (4)	587813		901399	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4138345		2457039	
Dettes fiscales et sociales	1269323		627982	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2508		2508	
Autres dettes			38552	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5999534		4029242	
(V)	16103		2665	
TOTAL GENERAL (I à V)	41939496		37934031	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5999534		4029242	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34040880		34040880	30187046
Production vendue biens				
Production vendue services	489235		489235	548102
Chiffres d’affaires nets	34530115		34530115	30735149
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				370
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			82182	68464
Total des produits d’exploitation (I)			34612297	30803984
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29671165	22813324
Variation de stock (marchandises)			-2167357	1199867
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			556	7317
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			470064	473710
Impôts, taxes et versements assimilés			270881	266448
Salaires et traitements			800054	776589
Charges sociales			513250	465616
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1188	1558
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			93816	140181
Total des charges d’exploitation (II) 			29653621	26144615
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4958676	4659369
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1911200	99000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19973	22515
Reprises sur provisions et transferts de charges			125501	39005
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2056674	160520
Dotations financières sur amortissements et provisions			407793	394276
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			407793	394276
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1648881	-233755
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6607557	4425613
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2208	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	150000		18000	
Total des produits exceptionnels (VII)	150000		20208	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	530		21747	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	575		21747	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	149424		-1538	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1753952		1649607	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36818972		30984713	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31815942		28210246	
BENEFICE OU PERTE	5003030		2774467	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9306		
Total Immobilisations corporelles		16887		
Total Immobilisations financières		10327374		1871039
Total Général		10353567		1871039
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9306
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			814	16073
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2463215	9735198
Total Général			2464029	9760577
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8835	101		8936
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15209	1088	768	15529
AMORTISSEMENTS Total Général	24044	1189	768	24465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				17894
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3949423
Total Provisions pour risques et charges	3731111	407793	171588	3967316
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2981654
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	666006		83049	582957
Total Provisions pour dépréciation	3668523		103913	3564610
TOTAL GENERAL	7399635	407793	275501	7531927
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		407793	125501	
                                            - Exceptionnelles			150000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1728539	1728539		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14457408	14457408		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38269	38269		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4868070	4868070		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6292	6292		
Charges constatées d’avance	33655	33655		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21132233	21132233		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1544	1544		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4138346	4138346		
Personnel et comptes rattachés	147174	147174		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117782	117782		
Impôts sur les bénéfices	131702	131702		
T.V.A.	805644	805644		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67022	67022		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2508	2508		
Groupe et associés	587813	587813		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5999534	5999534		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel