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BILAN E.D.L. ASSOCIES 2019 Siren 400948246				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9305	8715	590	791
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8088	8088		
Autres immobilisations corporelles	8798	5682	3116	1032
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7423315	2728630	4694685	4721215
Créances rattachées à des participations	2743386		2743386	3662796
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10192895	2751116	7441779	8385835
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5562022		5562022	4236372
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11752934		11752934	7068127
Autres créances	7323232	567204	6756027	10302942
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2049677		2049677	78000
Disponibilités	2735073		2735073	8120127
Charges constatées d’avance	60398		60398	32081
TOTAL (II)	29483339	567204	28916134	29837651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	42489		42489	6964
TOTAL GENERAL (0 à V)	39718724	3318320	36400404	38230451
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2835120		2835120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	83846		83846	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	283512		283512	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20638453		20307004	
Report à nouveau	2500000		1600000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2855612		3031449	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29196544		28140932	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3766528		3659879	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3766528		3659879	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10466		7932	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8006		3331064	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2567305		2615451	
Dettes fiscales et sociales	840708		458506	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3426486		6412953	
(V)	10844		16685	
TOTAL GENERAL (I à V)	36400404		38230451	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3426486		6412953	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31398862		31398862	30130550
Production vendue biens				
Production vendue services	854005		854005	825718
Chiffres d’affaires nets	32252868		32252868	30956269
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1410	700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76113	
Autres produits			47558	11975
Total des produits d’exploitation (I)			32377949	30968945
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25923795	21418628
Variation de stock (marchandises)			-1249537	1963850
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				26
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			778523	722348
Impôts, taxes et versements assimilés			238744	331540
Salaires et traitements			752455	804389
Charges sociales			459141	442096
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1513	930
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				290
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			95164	414997
Total des charges d’exploitation (II) 			26999800	26099099
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5378148	4869845
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1036885	1112680
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61890	106014
Reprises sur provisions et transferts de charges			449814	259635
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1548589	1478330
Dotations financières sur amortissements et provisions			709643	406243
Intérêts et charges assimilées			1379552	1074581
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2089196	1480825
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-540607	-2495
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4837541	4867350
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	92		69	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			65500	
Total des produits exceptionnels (VII)	92		65569	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3356		42499	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	146			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21502		42499	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21410		23069	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1960519		1858971	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33926630		32512844	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31071018		29481395	
BENEFICE OU PERTE	2855612		3031449	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9306		
Total Immobilisations corporelles		14079		3544
Total Immobilisations financières		10848613		237500
Total Général		10871998		241044
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9306
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			736	16887
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			919410	10166703
Total Général			920146	10192895
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8515	201		8715
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13047	1313	590	13770
AMORTISSEMENTS Total Général	21562	1514	590	22486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				42490
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3724039
Total Provisions pour risques et charges	3659879	463614	356964	3766529
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2728630
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	76113		76113	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	660054		92850	567204
Total Provisions pour dépréciation	3200768	264030	168963	3295835
TOTAL GENERAL	6860647	727644	525927	7062363
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			76113	
                                             - Financières		709644	449814	
                                            - Exceptionnelles		18000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2743387	2743387		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11752935	11752935		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64615	64615		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7253275	7253275		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5342	5342		
Charges constatées d’avance	60398	60398		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21879952	21879952		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10466	10466		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2567306	2567306		
Personnel et comptes rattachés	41255	41255		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66697	66697		
Impôts sur les bénéfices	101547	101547		
T.V.A.	570394	570394		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60816	60816		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8006	8006		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3426486	3426486		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	1800000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	211373		165270	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise	491193		473045	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35626		40607	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40329		43423	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	778523		722348	
Taxe professionnelle	107937		98247	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	130807		233293	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	238744		331540	
Montant de la TVA. collectée	10691553			
Total TVA. déductible sur biens et services	4774222			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel