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BILAN E.D.L. ASSOCIES 2018 Siren 400948246				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9305	8514	791	396
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8088	8088		
Autres immobilisations corporelles	5990	4958	1032	1771
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7185815	2464600	4721215	4200494
Créances rattachées à des participations	3662796		3662796	4260552
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10871997	2486162	8385835	8463215
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4312485	76113	4236372	6200513
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7068127		7068127	11217075
Autres créances	10962997	660054	10302942	10496246
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	78000		78000	30000
Disponibilités	8120127		8120127	3176535
Charges constatées d’avance	32081		32081	22330
TOTAL (II)	30573818	736167	29837651	31142701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6964		6964	46056
TOTAL GENERAL (0 à V)	41452780	3222329	38230451	39651972
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2835120		2835120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	83846		83846	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	283512		283512	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20307004		19172136	
Report à nouveau	1600000		1420000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3031449		3114867	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28140932		26909483	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3659879		3461773	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3659879		3461773	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7932		33956	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3331064		5566517	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2615451		2678359	
Dettes fiscales et sociales	458506		993796	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6412953		9272630	
(V)	16685		8085	
TOTAL GENERAL (I à V)	38230451		39651972	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6412953		9272630	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30130550		30130550	33568762
Production vendue biens				
Production vendue services	825718		825718	732004
Chiffres d’affaires nets	30956269		30956269	34300766
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			700	1151
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				722
Autres produits			11975	126
Total des produits d’exploitation (I)			30968945	34302766
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21418628	27851173
Variation de stock (marchandises)			1963850	-1204170
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26	994
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			722348	692119
Impôts, taxes et versements assimilés			331540	237068
Salaires et traitements			804389	752949
Charges sociales			442096	421962
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			930	547
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			290	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			414997	61
Total des charges d’exploitation (II) 			26099099	28752707
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4869845	5550059
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1112680	1323416
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			106014	113028
Reprises sur provisions et transferts de charges			259635	3221
Différences positives de change				78056
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1478330	1517722
Dotations financières sur amortissements et provisions			406243	1615549
Intérêts et charges assimilées			1074581	53489
Différences négatives de change				300414
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1480825	1969454
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2495	-451731
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4867350	5098327
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	69		15	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	65500		32391	
Total des produits exceptionnels (VII)	65569		32406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42499		33019	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			105500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42499		138519	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23069		-106113	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1858971		1877346	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32512844		35852894	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29481395		32738027	
BENEFICE OU PERTE	3031449		3114867	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8720		586
Total Immobilisations corporelles		14079		
Total Immobilisations financières		10876368		570000
Total Général		10899167		570586
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9306
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14079
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			597756	10848613
Total Général			597756	10871998
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8324	191		8515
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12307	740		13047
AMORTISSEMENTS Total Général	20631	930		21562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				356964
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3302915
Total Provisions pour risques et charges	3461773	356964	158859	3659879
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2464601
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	75823	290		76113
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	826332		166277	660054
Total Provisions pour dépréciation	3317475	49570	166277	3200768
TOTAL GENERAL	6779249	406534	325136	6860647
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		290		
                                             - Financières		406244	259636	
                                            - Exceptionnelles			65500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3662797	3662797		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7068128	7068128		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18377	18377		
T. V. A.	147045	147045		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8365	8365		
Groupe et associés	10789150	10789150		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60	60		
Charges constatées d’avance	32081	32081		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21726003	21726003		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7932	7932		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2615451	2615451		
Personnel et comptes rattachés	94615	94615		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65675	65675		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	271377	271377		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26839	26839		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3331064	3331064		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6412954	6412954		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	1800000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	165270		185619	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise	473045		416437	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40607		34817	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43423		55244	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	722348		692119	
Taxe professionnelle	98247		105896	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	233293		131172	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	331540		237068	
Montant de la TVA. collectée	10691553		12076054	
Total TVA. déductible sur biens et services	4774222		5443648	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel