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BILAN E.D.L. ASSOCIES 2017 Siren 400948246				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8719	8323	396	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8088	8088		45
Autres immobilisations corporelles	5990	4218	1771	677
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6615815	2415321	4200494	4170339
Créances rattachées à des participations	4260552		4260552	4186040
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10899167	2435952	8463215	8357103
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6276336	75822	6200513	4995620
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11217075		11217075	8529660
Autres créances	11322577	826331	10496246	10251434
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30000		30000	30000
Disponibilités	3176535		3176535	1895898
Charges constatées d’avance	22330		22330	28329
TOTAL (II)	32044855	902154	31142701	25730943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	46056		46056	3221
TOTAL GENERAL (0 à V)	42990079	3338106	39651972	34091268
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2835120		2835120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	83846		83846	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	283512		283512	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19172136		17292015	
Report à nouveau	1420000		2500000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3114867		3781386	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26909483		26775880	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3461773		2128268	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3461773		2128268	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33956		30085	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5566517		3079393	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2678359		1486268	
Dettes fiscales et sociales	993796		566347	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9272630		5162093	
(V)	8085		25025	
TOTAL GENERAL (I à V)	39651972		34091268	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9272630		5162093	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33568762		33568762	26691461
Production vendue biens				
Production vendue services	732004		732004	777184
Chiffres d’affaires nets	34300766		34300766	27468645
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1151	1300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			722	
Autres produits			126	72
Total des produits d’exploitation (I)			34302766	27470018
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27851173	21175173
Variation de stock (marchandises)			-1204170	-458705
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			994	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			692119	678485
Impôts, taxes et versements assimilés			237068	156721
Salaires et traitements			752949	717806
Charges sociales			421962	407952
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			547	3691
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				343
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61	428
Total des charges d’exploitation (II) 			28752707	22681898
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5550059	4788120
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1323416	1295709
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			113028	111999
Reprises sur provisions et transferts de charges			3221	640627
Différences positives de change			78056	67897
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1517722	2116234
Dotations financières sur amortissements et provisions			1615549	994097
Intérêts et charges assimilées			53489	71523
Différences négatives de change			300414	142645
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1969454	1208266
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-451731	907967
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5098327	5696087
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15		234	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	32391			
Total des produits exceptionnels (VII)	32406		234	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33019		250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			145	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	105500		142391	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	138519		142786	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-106113		-142552	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1877346		1772149	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35852894		29586486	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32738027		25805100	
BENEFICE OU PERTE	3114867		3781386	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8210		510
Total Immobilisations corporelles		12596		1483
Total Immobilisations financières		10516857		4545552
Total Général		10537663		4547545
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8720
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14079
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4186041	10876368
Total Général			4186041	10899167
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8210	114		8324
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11874	434		12307
AMORTISSEMENTS Total Général	20083	548		20631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				46056
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3415717
Total Provisions pour risques et charges	2128269	1369117	35612	3461773
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2415321
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	76545		723	75823
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	729244	97088		826332
Total Provisions pour dépréciation	2966265	351933	723	3317475
TOTAL GENERAL	5094534	1721050	36335	6779249
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			723	
                                             - Financières		1615550	3221	
                                            - Exceptionnelles		105500	32391	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4260552	4260552		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11217076			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	112511			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10852504			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	357562			
Charges constatées d’avance	22331			
TOTAL ETAT DES CREANCES	26822537	26822537		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33957	33957		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2678359	2678359		
Personnel et comptes rattachés	90771	90771		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63957	63957		
Impôts sur les bénéfices	105710	105710		
T.V.A.	680480	680480		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52879	52879		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5566518	5566518		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9272630	9272630		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	2981265			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	185619		183173	
Location, charges locatives et de copropriété			1841	
Personnel extérieur à l’entreprise	416437		423303	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34817		27065	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55244		43101	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	692119		678485	
Taxe professionnelle	105896		91448	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	131172		65273	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	237068		156721	
Montant de la TVA. collectée	12076054			
Total TVA. déductible sur biens et services	5443648			
Effectif moyen du personnel	7		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7		6