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BILAN DROGUERIE ESPACE CONSEIL FRANZA 2018 Siren 400900536				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	53357		53357	53357
Immobilisations incorporelles – Autres	4969	3730	1239	2481
Immobilisations corporelles	57156	32778	24378	28572
Immobilisations financières	440		440	440
Total Actif Immobilisé	115922	36508	79414	84850
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				870
Stock marchandises	64058		64058	75520
Avances et acomptes versés sur commandes				1066
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2684		2684	5676
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33590		33590	17686
Caisse				
Charges constatées d’avance	2722		2722	2188
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	103053		103053	103007
Total général Actif	218975	170180		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			51361	51010
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			7431	350
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			67592	60161
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6374	8255
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			23557	23159
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		75761		
Autres dettes			84943	96282
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			114875	127696
Total général Passif			182467	187857
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1305	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			4677	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	160115		170180	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	6554			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	166669		170180	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	84879		93411	
Variation de stock (marchandises)	11462		-872	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3600		3665	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	870		-870	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37570		37147	
(dont taxe professionnelle)	768			
Impôts, taxes et versements assimilés	859		1251	
Rémunérations du personnel 	11322		21030	
Charges sociales	5413		8045	
Dotations aux amortissements	5475		5300	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			89	
Total des charges d’exploitation	161450		168197	
Résultat d’exploitation	5219		1983	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	6600		562	
Charges financières	265		374	
Charges exceptionnelles	2680		1734	
Impôts sur les bénéfices	1442		86	
Bénéfice ou perte	7431		350	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	33614			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21424			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1305	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			115922	
Total Immobilisations (Augmentations)			1305	
Total Immobilisations (Diminutions)			1305	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1266	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			4677	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			3411	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			33614	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21424	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel