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BILAN DFG GESTION FINANCE 2017 Siren 400982526				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4572	686	3886	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	244027		244027	244027
Constructions	384529	31058	353471	364147
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	53537	35759	17778	16687
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	804147		804147	741647
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12450		12450	12450
Prêts				
Autres immobilisations financières	5500		5500	5500
TOTAL (I)	1508762	67503	1441259	1384458
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	190503		190503	96230
Autres créances	141660		141660	1026911
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	300000
Disponibilités	1745122		1745122	570127
Charges constatées d’avance	4031		4031	3030
TOTAL (II)	2381317		2381317	1996298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3890079	67503	3822576	3380756
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	116582		116582	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1422235		1108903	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	687424		513332	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3326242		2838818	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	357558		444452	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3020		3174	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33235		22097	
Dettes fiscales et sociales	76911		70929	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25609		1286	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	496334		541938	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3822576		3380756	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	227424		184525	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1046064		1046064	964220
Chiffres d’affaires nets	1046064		1046064	964220
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4385
Autres produits			43	126
Total des produits d’exploitation (I)			1046107	968731
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			327018	272598
Impôts, taxes et versements assimilés			7450	7890
Salaires et traitements			333893	332743
Charges sociales			259686	256817
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17905	14922
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			456	1007
Total des charges d’exploitation (II) 			946408	885977
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			99699	82755
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			613465	393864
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8475	6948
Reprises sur provisions et transferts de charges				39464
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			621940	440276
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8095	33815
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8095	33815
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			613845	406462
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			713543	489216
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35000		78213	
Reprises sur provisions et transferts de charges			24000	
Total des produits exceptionnels (VII)	35000		102213	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3160		1984	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10000		51517	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13160		53501	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21840		48713	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			6	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47959		24591	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1703047		1511221	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1015623		997889	
BENEFICE OU PERTE	687424		513332	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		674460		
Total Immobilisations financières		759597		
Total Général		1434057		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4572
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				682093
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				822097
Total Général				1508762
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		686		686
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49598	17219		66817
AMORTISSEMENTS Total Général	49598	17905		67503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5500	5500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	190503			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	141660			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4031			
TOTAL ETAT DES CREANCES	341694	341694		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	357558	88648	268910	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33235	33235		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76911	76911		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28629	28629		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	496334	227424	268910	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86894			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel