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BILAN COMPTOIR DE L AIL 2021 Siren 400912713				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8361	7320	1041	2158
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7300	7300		87
Autres immobilisations corporelles	323875	303838	20036	25813
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13943		13943	13943
TOTAL (I)	353478	318458	35021	42001
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2431		2431	2662
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	47884		47884	52010
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	346498	20112	326386	284552
Autres créances	20059		20059	18491
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	631023		631023	664317
Charges constatées d’avance	5187		5187	8740
TOTAL (II)	1053082	20112	1032970	1030773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1406560	338570	1067990	1072774
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	238448		224810	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	160520		173638	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	563968		563448	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	388		349	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	389128		402808	
Dettes fiscales et sociales	110713		106003	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3794		167	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	504023		509326	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1067990		1072774	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	504023		509326	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	388		349	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4220072		4220072	4118883
Production vendue biens				
Production vendue services	20154		20154	7733
Chiffres d’affaires nets	4240226		4240226	4126616
				
Production stockée			1	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31262	33515
Autres produits			60	227
Total des produits d’exploitation (I)			4271549	4160358
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3398309	3285135
Variation de stock (marchandises)			4126	-12491
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1205	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			231	2363
Autres achats et charges externes			178450	159773
Impôts, taxes et versements assimilés			20359	19305
Salaires et traitements			305294	293349
Charges sociales			113216	100755
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6980	6189
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16246	39668
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15077	14636
Total des charges d’exploitation (II) 			4059494	3908681
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			212055	251677
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			212055	251677
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2601		1073	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			34972	
Total des produits exceptionnels (VII)	2601		36045	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			53356	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			53356	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2601		-17311	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54136		60728	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4274149		4196403	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4113630		4022765	
BENEFICE OU PERTE	160520		173638	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8361		
Total Immobilisations corporelles		333375		
Total Immobilisations financières		13943		
Total Général		355679		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8361
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2200	331175
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13943
Total Général			2200	353478
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6203	1117		7320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	307475	5863	2200	311138
AMORTISSEMENTS Total Général	313678	6980	2200	318458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35128	16246	31262	20112
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35128	16246	31262	20112
TOTAL GENERAL	35128	16246	31262	20112
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16246	31262	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13943		13943	
Clients douteux ou litigieux	20886	20886		
Autres créances clients	325612	325612		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6596	6596		
T. V. A.	8396	8396		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5067	5067		
Charges constatées d’avance	5187	5187		
TOTAL ETAT DES CREANCES	385687	371744	13943	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	388	388		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	389128	389128		
Personnel et comptes rattachés	42230	42230		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53066	53066		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1669	1669		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13749	13749		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3794	3794		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	504023	504023		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel