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BILAN COMPTOIR DE L AIL 2019 Siren 400912713				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5861	5179	682	361
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7300	6395	905	1766
Autres immobilisations corporelles	320366	298302	22065	26469
Immobilisations en cours				3701
Avances et acomptes	1250		1250	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13943		13943	14252
TOTAL (I)	348720	309876	38845	46549
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5025		5025	2559
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	39519		39519	48910
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	359953	28974	330979	270964
Autres créances	49097		49097	64120
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	550346		550346	358234
Charges constatées d’avance	14826		14826	12113
TOTAL (II)	1018767	28974	989792	756901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1367487	338850	1028637	803450
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	215384		186402	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159426		58981	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	539810		410384	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34972		43382	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34972		43382	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	408		287	
Emprunts et dettes financières divers (4)			10000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	348100		258010	
Dettes fiscales et sociales	105268		80659	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	78		729	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	453855		349684	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1028637		803450	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	453855		349684	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4120499		4120499	3166016
Production vendue biens				
Production vendue services	7123		7123	6911
Chiffres d’affaires nets	4127623		4127623	3172928
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35118	37090
Autres produits			84	15
Total des produits d’exploitation (I)			4162824	3210033
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3324779	2503199
Variation de stock (marchandises)			9391	-1002
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2623	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2466	1111
Autres achats et charges externes			187179	172397
Impôts, taxes et versements assimilés			18592	16772
Salaires et traitements			270902	280220
Charges sociales			88193	97177
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14643	34197
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17355	12162
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11210	13821
Total des charges d’exploitation (II) 			3942402	3130054
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			220422	79979
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				148
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				148
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-148
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			220422	79831
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3245		9934	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250		2030	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3496		11964	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11048		22973	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	309		15	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11357		22988	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7862		-11024	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53134		9826	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4166320		3221997	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4006893		3163016	
BENEFICE OU PERTE	159426		58981	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	538		391	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5011		850
Total Immobilisations corporelles		322519		10098
Total Immobilisations financières		14252		
Total Général		341782		10948
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5861
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3701		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3701		328916
Prêts et immobilisations financières			309	
Total Immobilisations financières			309	13943
Total Général		3701	309	348720
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4650	529		5179
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	290583	14114		304697
AMORTISSEMENTS Total Général	295233	14643		309876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				34972
Total Provisions pour risques et charges	43382		8410	34972
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37791	17355	26172	28974
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37791	17355	26172	28974
TOTAL GENERAL	81174	17355	34582	63947
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17355	34580	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13943		13943	
Clients douteux ou litigieux	30468	30468		
Autres créances clients	329485	329485		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14125	14125		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34972	34972		
Charges constatées d’avance	14826	14826		
TOTAL ETAT DES CREANCES	437820	423877	13943	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	408	408		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	348100	348100		
Personnel et comptes rattachés	21730	21730		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42872	42872		
Impôts sur les bénéfices	32522	32522		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8143	8143		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78	78		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	453855	453855		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel