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BILAN COMPTOIR DE L AIL 2018 Siren 400912713				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5011	4650	361	645
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7300	5534	1766	2710
Autres immobilisations corporelles	311518	285049	26469	59438
Immobilisations en cours	3701		3701	3701
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14252		14252	14267
TOTAL (I)	341782	295233	46549	80761
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2559		2559	3670
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	48910		48910	44186
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	308755	37791	270964	265084
Autres créances	64120		64120	101006
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	358234		358234	496604
Charges constatées d’avance	12113		12113	8087
TOTAL (II)	794692	37791	756901	918636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1136474	333024	803450	999398
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	186402		415631	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58981		-44229	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	410384		536402	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43382		62217	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	43382		62217	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	287		281	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10000		45501	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	258010		283849	
Dettes fiscales et sociales	80659		71147	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	729			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	349684		400778	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	803450		999398	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	349684		400778	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3165313	703	3166016	2884980
Production vendue biens				
Production vendue services	6911		6911	4149
Chiffres d’affaires nets	3172225	703	3172928	2889128
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37090	45153
Autres produits			15	167
Total des produits d’exploitation (I)			3210033	2934449
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2503199	2260722
Variation de stock (marchandises)			-1002	-6031
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1353
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1111	-468
Autres achats et charges externes			172397	376158
Impôts, taxes et versements assimilés			16772	19725
Salaires et traitements			280220	185422
Charges sociales			97177	55508
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34197	34985
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12162	38392
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				34972
Autres charges			13821	3590
Total des charges d’exploitation (II) 			3130054	3004329
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79979	-69880
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				5767
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				5767
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			148	580
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			148	580
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-148	5187
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79831	-64693
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9934		17276	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2030		10860	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11964		28136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22973		5552	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15		2119	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22988		7671	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11024		20465	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9826			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3221997		2968352	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3163016		3012581	
BENEFICE OU PERTE	58981		-44229	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	391		26212	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5011		
Total Immobilisations corporelles		357807		
Total Immobilisations financières		14267		
Total Général		377084		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5011
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35288	322519
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15	14252
Total Général			35303	341782
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4366	284		4650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	291957	33913	35288	290583
AMORTISSEMENTS Total Général	296323	34197	35288	295233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				43382
Total Provisions pour risques et charges	62217		18835	43382
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3723		3723	
Sur comptes clients	40275	12162	14645	37791
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43998	12162	18368	37791
TOTAL GENERAL	106215	12162	37203	81174
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12162	36699	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14252			
Clients douteux ou litigieux	39868			
Autres créances clients	268888			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	41			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6070			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5420			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52589			
Charges constatées d’avance	12113			
TOTAL ETAT DES CREANCES	399240	384988	14252	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	287	287		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	258010	258010		
Personnel et comptes rattachés	24035	24035		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51579	51579		
Impôts sur les bénéfices	998	998		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4047	4047		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10000	10000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	729	729		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	349684	349684		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel