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BILAN CLINIQUE DE L'ESCREBIEUX 2022 Siren 400960324				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	271554	264559	6994	5776
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	68248	51358	16890	20631
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23726	23726		
Constructions	4122963	1552218	2570745	2718204
Installations techniques, matériel et outillage industriels	665733	508570	157162	96303
Autres immobilisations corporelles	588774	525802	62972	145720
Immobilisations en cours	30257		30257	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	115498		115498	104097
Autres immobilisations financières	22097		22097	22097
TOTAL (I)	5908860	2926234	2982626	3112837
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				19666
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1036191		1036191	617491
Autres créances	6036612	5200	6031413	5787983
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4354		4354	4219
Charges constatées d’avance	41137		41137	29253
TOTAL (II)	7118294	5200	7113094	6458611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13027154	2931433	10095721	9571449
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3403766		3403766	
Report à nouveau	3124956		1564468	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1170723		1560488	
Subventions d’investissement	56036		32910	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7799482		6605632	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			23189	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			23189	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66870		4097	
Emprunts et dettes financières divers (4)			93	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	622363		77079	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	455901		531088	
Dettes fiscales et sociales	820752		726502	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13422		2955	
Autres dettes	316930		1600813	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2296239		2942628	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10095721		9571449	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8		8	
Production vendue biens				
Production vendue services	7629729		7629729	7097915
Chiffres d’affaires nets	7629737		7629737	7097915
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			72833	535915
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106893	98860
Autres produits			51129	64157
Total des produits d’exploitation (I)			7860592	7796847
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			829	10
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			186520	120497
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19666	-2553
Autres achats et charges externes			2159216	2061342
Impôts, taxes et versements assimilés			313496	292574
Salaires et traitements			2015224	1847233
Charges sociales			819981	750260
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			321071	312958
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5200	73060
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				17189
Autres charges			241486	29208
Total des charges d’exploitation (II) 			6082688	5501779
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1777903	2295068
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23291	21855
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23291	21855
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3839	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3839	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19452	21855
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1797356	2316923
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7047		6045	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7047		6045	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	99733		4025	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99733		4025	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-92686		2020	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	146683		205249	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	387263		553206	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7890930		7824746	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6720207		6264258	
BENEFICE OU PERTE	1170723		1560488	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		332293		18736
Total Immobilisations corporelles		5451273		263261
Total Immobilisations financières		126204		11402
Total Général		5909769		293398
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11227		339802
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			283080	5431453
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				137605
Total Général		11227	283080	5908860
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	305885	10033		315918
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2491046	311039	191769	2610316
AMORTISSEMENTS Total Général	2796932	321071	191769	2926234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23189		23189	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	73060		73060	
Autres provisions pour dépréciation		5200		5200
Total Provisions pour dépréciation	73060	5200	73060	5200
TOTAL GENERAL	96249	5200	96249	5200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5200	96249	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	115498		115498	
Autres immobilisations financières	22097		22097	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1036191	1036191		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	160683	160683		
T. V. A.	80	80		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	88163	88163		
Groupe et associés	5642920	5642920		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	144767	144767		
Charges constatées d’avance	41137	41137		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7251535	7113940	137595	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	66870	66870		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	455901	455901		
Personnel et comptes rattachés	418481	418481		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	280455	280455		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6925	6925		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	114890	114890		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13422	13422		
Groupe et associés	38	38		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	939256	939256		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2296239	2296239		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	72			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	72