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BILAN CLINIQUE DE L'ESCREBIEUX 2021 Siren 400960324				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	264045	258269	5776	15572
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	68248	47616	20631	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23726	23726		
Constructions	4044613	1326410	2718204	2829764
Installations techniques, matériel et outillage industriels	557092	460789	96303	105763
Autres immobilisations corporelles	825841	680121	145720	164344
Immobilisations en cours				3403
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	104097		104097	107794
Autres immobilisations financières	22097		22097	3246
TOTAL (I)	5909769	2796932	3112837	3229895
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19666		19666	17113
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				8860
Clients et comptes rattachés	690551	73060	617491	455734
Autres créances	5787983		5787983	3967722
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4219		4219	3938
Charges constatées d’avance	29253		29253	105242
TOTAL (II)	6531672	73060	6458611	4558609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12441440	2869992	9571449	7788505
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3403766		3403766	
Report à nouveau	1564468			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1560488		1564468	
Subventions d’investissement	32910		38954	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6605632		5051188	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23189		6000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23189		6000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4097		5915	
Emprunts et dettes financières divers (4)	93			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	77079		116930	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	531088		455734	
Dettes fiscales et sociales	726502		818987	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2955		2932	
Autres dettes	1600813		1330819	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2942628		2731316	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9571449		7788505	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				10026
Production vendue biens				
Production vendue services	7097915		7097915	7080547
Chiffres d’affaires nets	7097915		7097915	7090574
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			535915	444311
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98860	81131
Autres produits			64157	33797
Total des produits d’exploitation (I)			7796847	7649813
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10	5372
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			120497	104728
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2553	-2377
Autres achats et charges externes			2061342	1939937
Impôts, taxes et versements assimilés			292574	355830
Salaires et traitements			1847233	1802634
Charges sociales			750260	620595
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			312958	351259
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			73060	26106
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17189	6000
Autres charges			29208	24600
Total des charges d’exploitation (II) 			5501779	5234685
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2295068	2415129
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				8859
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21855	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21855	8859
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				113
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				113
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21855	8746
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2316923	2423875
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6045		15278	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6045		15278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			12	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4025		1155	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4025		1167	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2020		14111	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	205249		209273	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	553206		664244	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7824746		7673950	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6264258		6109482	
BENEFICE OU PERTE	1560488		1564468	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		311064		21228
Total Immobilisations corporelles		5302399		162922
Total Immobilisations financières		111050		18851
Total Général		5724513		203001
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				332293
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3403	10645	5451273
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3697	126204
Total Général		3403	14342	5909769
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	295492	10393		305885
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2199125	302566	10645	2491046
AMORTISSEMENTS Total Général	2494618	312958	10641	2796932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17189
Total Provisions pour risques et charges	6000	17189		23189
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22606	73060	22606	73060
Autres provisions pour dépréciation	3500		3500	
Total Provisions pour dépréciation	26106	73060	26106	73060
TOTAL GENERAL	32106	90249	26106	96249
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		90249	26106	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	104097		104097	
Autres immobilisations financières	22097		22097	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	690551	690551		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3030	3030		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1472	1472		
Impôts sur les bénéfices	125418	125418		
T. V. A.	1159	1159		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	620669	620669		
Groupe et associés	4705867	4705867		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	330367	330367		
Charges constatées d’avance	29253	29253		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6633981	6507787	126194	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4097	4097		
Emprunts et dettes financières divers	93	93		
Fournisseurs et comptes rattachés	531088	531088		
Personnel et comptes rattachés	419578	419578		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	243881	243881		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3126	3126		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59918	59918		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2955	2955		
Groupe et associés	448502	448502		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1229390	1229390		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2942628	2942628		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel