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BILAN CLINIQUE DE L'ESCREBIEUX 2020 Siren 400960324				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	263448	247876	15572	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	47616	47616		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23726	23726		
Constructions	3939223	1109459	2829764	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	524810	419048	105763	
Autres immobilisations corporelles	811236	646892	164344	
Immobilisations en cours	3403		3403	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	107794		107794	
Autres immobilisations financières	3246		3246	
TOTAL (I)	5724513	2494618	3229895	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17113		17113	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8860		8860	
Clients et comptes rattachés	478340	22606	455734	
Autres créances	3971223	3500	3967722	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3938		3938	
Charges constatées d’avance	105242		105242	
TOTAL (II)	4584715	26106	4558609	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10309228	2520724	7788505	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3403766			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1564468			
Subventions d’investissement	38954			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5051188			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5915			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	116930			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	455734			
Dettes fiscales et sociales	818987			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2932			
Autres dettes	1330819			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2731316			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7788505			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2731316			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5915			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10026		10026	
Production vendue biens				
Production vendue services	7080547		7080547	
Chiffres d’affaires nets	7090574		7090574	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			444311	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81131	
Autres produits			33797	
Total des produits d’exploitation (I)			7649813	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5372	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			104728	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2377	
Autres achats et charges externes			1939937	
Impôts, taxes et versements assimilés			355830	
Salaires et traitements			1802634	
Charges sociales			620595	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			351259	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26106	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6000	
Autres charges			24600	
Total des charges d’exploitation (II) 			5234685	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2415129	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8859	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8859	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			113	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			113	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8746	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2423875	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15278			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15278			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1155			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1167			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14111			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	209273			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	664244			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7673950			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6109482			
BENEFICE OU PERTE	1564468			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34348			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		310408		1254
Total Immobilisations corporelles		5296756		128775
Total Immobilisations financières		103461		7589
Total Général		5710625		137617
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		597		311064
Virement postes immobilisations corporelles en cours		85658		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		85658	37474	5302399
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				111050
Total Général		86255	37474	5724513
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	274965	20527		295492
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1905867	330732	37474	2199125
AMORTISSEMENTS Total Général	2180833	351259	37474	2494618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000	6000	20000	6000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12366	22606	12366	22606
Autres provisions pour dépréciation	14416	3500	14418	3500
Total Provisions pour dépréciation	26784	26106	26784	26106
TOTAL GENERAL	46784	32106	46784	32106
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32106	46784	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	107794		107794	
Autres immobilisations financières	3246		3246	
Clients douteux ou litigieux	26106		26106	
Autres créances clients	452234	452234		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	76714	76714		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	3285	3285		
Divers	444536	444536		
Groupe et associés	3316095	3316095		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	130594	130594		
Charges constatées d’avance	105242	105242		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4665846	4528698	137146	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5915	5915		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	455734	455734		
Personnel et comptes rattachés	474718	474718		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	203292	203292		
Impôts sur les bénéfices	13276	13276		
T.V.A.	3408	3406		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	124293	124293		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2932	2932		
Groupe et associés	38	38		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1447711	1447711		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2731316	2731316		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	71			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	71