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BILAN CLINIQUE DE L'ESCREBIEUX 2019 Siren 400960324				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	262194	227349	34845	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	48213	47616	597	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23726	23726		
Constructions	3828459	900474	2927985	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	522502	360953	161548	
Autres immobilisations corporelles	836411	620713	215698	
Immobilisations en cours	85658		85658	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	100205		100205	
Autres immobilisations financières	3246		3246	
TOTAL (I)	5710625	2180833	3529792	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14736		14736	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5334		5334	
Clients et comptes rattachés	437058	12366	424692	
Autres créances	2077821	14418	2063403	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34684		34684	
Charges constatées d’avance	104883		104883	
TOTAL (II)	2674515	26784	2647731	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8385140	2207616	6177524	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3123978			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1404788			
Subventions d’investissement	42984			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4615750			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3516			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	450532			
Dettes fiscales et sociales	747135			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	93856			
Autres dettes	246735			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1541774			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6177524			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1541774			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29354		29354	
Production vendue biens				
Production vendue services	7381612		7381612	
Chiffres d’affaires nets	7410966		7410966	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14414	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46130	
Autres produits			82657	
Total des produits d’exploitation (I)			7554167	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16864	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			120367	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-861	
Autres achats et charges externes			1910737	
Impôts, taxes et versements assimilés			366074	
Salaires et traitements			1807244	
Charges sociales			686131	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			359372	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24882	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56101	
Total des charges d’exploitation (II) 			5346912	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2207255	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8474	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-1198	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7276	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7276	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2214531	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10731			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10731			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11834			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11834			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1104			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	197690			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	610949			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7572174			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6167386			
BENEFICE OU PERTE	1404788			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26130			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		308225		22325
Total Immobilisations corporelles		5197632		134754
Total Immobilisations financières		95538		7923
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			20142	310408
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3292		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3292	32337	5296756
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				103461
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8406	3960		12366
Autres provisions pour dépréciation	13496	20923	20000	14418
Total Provisions pour dépréciation	21902	24883	20000	26784
TOTAL GENERAL	41902	24883	20000	46784
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24882	20000	
                                             - Financières		-1		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	100205		100205	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	26784		26784	
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	593	593		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	63824	63824		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1950705	1950705		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62699	62699		
Charges constatées d’avance	104883	104883		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	450532	450532		
Personnel et comptes rattachés	390642	390642		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	207124	207124		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3665	3665		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	93856	93856		
Groupe et associés	105938	105938		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	144313	144313		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	73			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	73