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BILAN CLINIQUE DE L'ESCREBIEUX 2018 Siren 400960324				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	260609	218361	42248	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	47616	47278	338	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23726	23726		
Constructions	3826848	721154	3105694	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	512877	303865	209012	
Autres immobilisations corporelles	830889	559556	271333	
Immobilisations en cours	3292		3292	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	92282		92282	
Autres immobilisations financières	3246		3246	
TOTAL (I)	5601395	1873940	3727456	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13876		13876	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5117		5117	
Clients et comptes rattachés	367780	8406	359375	
Autres créances	1731795	13496	1718300	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26344		26344	
Charges constatées d’avance	104920		104920	
TOTAL (II)	2249832	21902	2227931	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7851228	1895841	5955386	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3056736			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1367242			
Subventions d’investissement	47014			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4514991			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-1431			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	412312			
Dettes fiscales et sociales	763889			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	64444			
Autres dettes	181180			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1420395			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5955386			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1420395			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38196		38196	
Production vendue biens				
Production vendue services	7274178		7274178	
Chiffres d’affaires nets	7312374		7312374	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23029	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42480	
Autres produits			22510	
Total des produits d’exploitation (I)			7400394	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17939	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			154617	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2342	
Autres achats et charges externes			1877638	
Impôts, taxes et versements assimilés			366823	
Salaires et traitements			1729207	
Charges sociales			727413	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			353541	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21902	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27009	
Total des charges d’exploitation (II) 			5273745	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2126649	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6283	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2653	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8936	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8936	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2135584	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4030			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4030			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42416			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1905			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44321			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40291			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	183411			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	544640			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7413359			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6046117			
BENEFICE OU PERTE	1367242			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27761			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		297870		10588
Total Immobilisations corporelles		5105549		275678
Total Immobilisations financières		87726		7812
Total Général		5491145		294078
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			233	308225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		71375	112221	5197632
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				95538
Total Général		71375	112454	5601395
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	225491	40382	233	265639
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1405457	315064	112221	1608300
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21000		1000	20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11521	8406	11521	8406
Autres provisions pour dépréciation	2199	13496	2199	13496
Total Provisions pour dépréciation	13719	21902	13719	21902
TOTAL GENERAL	34719	21902	14719	41902
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21902	14719	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	92282			
Autres immobilisations financières	3246			
Clients douteux ou litigieux	28191			
Autres créances clients	339590			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	59			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5151			
Impôts sur les bénéfices	85875			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	86986			
Groupe et associés	1479678			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74046			
Charges constatées d’avance	104920			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2300024	2176305	123719	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	412312	412312		
Personnel et comptes rattachés	392823	392823		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	227018	227018		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3377	3377		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	140671	140671		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	64444	64444		
Groupe et associés	38	38		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	179712	179712		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1420395	1420395		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel