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BILAN CLINIQUE DE L'ESCREBIEUX 2017 Siren 400960324				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	250253	179210	71043	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	47616	46281	1336	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23726	23726		
Constructions	3654976	530723	3124253	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	480171	283660	196511	
Autres immobilisations corporelles	875301	567348	307953	
Immobilisations en cours	71375		71375	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	84480		84480	
Autres immobilisations financières	3246		3246	
TOTAL (I)	5491145	1630948	3860197	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11534		11534	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4491		4491	
Clients et comptes rattachés	438728	11521	427208	
Autres créances	1387442	2199	1385244	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23620		23620	
Charges constatées d’avance	99351		99351	
TOTAL (II)	1965166	13719	1951446	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7456310	1644667	5811643	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2989325			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1317411			
Subventions d’investissement	51044			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4401779			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10089			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	324342			
Dettes fiscales et sociales	816778			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	89100			
Autres dettes	148555			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1388864			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5811643			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1378775			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38990		38990	
Production vendue biens				
Production vendue services	6991106	625	6991731	
Chiffres d’affaires nets	7030095	625	7030721	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3153	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107113	
Autres produits			34137	
Total des produits d’exploitation (I)			7175123	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21138	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			112599	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			734	
Autres achats et charges externes			1814576	
Impôts, taxes et versements assimilés			331112	
Salaires et traitements			1774464	
Charges sociales			743915	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			306413	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6497	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			84264	
Total des charges d’exploitation (II) 			5195711	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1979412	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			509	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6082	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6591	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6591	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1986003	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28900			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4030			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32930			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32930			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	183046			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	518476			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7214643			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5897233			
BENEFICE OU PERTE	1317411			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	312			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28113			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		226962		92718
Total Immobilisations corporelles		4767740		624462
Total Immobilisations financières		80008		7718
Total Général		5074711		724899
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18996	2815	297870
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		273880	12774	5105549
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				87726
Total Général		292876	15589	5491145
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	197700	30606	2815	225491
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1142424	275807	12774	1405457
AMORTISSEMENTS Total Général	1340124	306413	15589	1630948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1000
Total Provisions pour risques et charges	44000		23000	21000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	63222	4298	56000	11521
Autres provisions pour dépréciation		2199		2199
Total Provisions pour dépréciation	63222	6497	56000	13720
TOTAL GENERAL	107222	6497	79000	34719
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6497	79000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	84480			
Autres immobilisations financières	3246			
Clients douteux ou litigieux	11521			
Autres créances clients	427208			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1567			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15104			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	93613			
Groupe et associés	1233602			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43556			
Charges constatées d’avance	99351			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2013248	1913998	99250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	324342	324342		
Personnel et comptes rattachés	412925	412925		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	265482	265482		
Impôts sur les bénéfices	6487	6487		
T.V.A.	3322	3322		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	128563	128563		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	89100	89100		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	148555	148555		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1378775	1378775		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel