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BILAN CAMPING DU LAC DE PANTHIER 2019 Siren 400994646				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7596	2260	5336	5336
Fonds commercial	243918		243918	243918
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	44111	38768	5343	7580
Constructions	696568	564303	132265	152525
Installations techniques, matériel et outillage industriels	256563	138737	117826	126739
Autres immobilisations corporelles	186144	166578	19566	28088
Immobilisations en cours	13165		13165	5157
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1761		1761	1761
Prêts				
Autres immobilisations financières	1770		1770	1770
TOTAL (I)	1451597	910646	540951	572875
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5088		5088	5927
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6903		6903	8413
Avances et acomptes versés sur commandes	1217		1217	4170
Clients et comptes rattachés	22308	6709	15599	-6647
Autres créances	20649		20649	60416
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91131		91131	60822
Charges constatées d’avance	89985		89985	70254
TOTAL (II)	237280	6709	230571	203356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1688877	917355	771522	776231
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	286350		225108	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76709		81242	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	404309		347600	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	113912		159240	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22969		691	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61702		63654	
Dettes fiscales et sociales	48919		45290	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	83433		85817	
Produits constatés d’avance (2)	36278		73940	
TOTAL (IV)	367213		428631	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	771522		776231	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29020		29020	28758
Production vendue biens				
Production vendue services	1038814		1038814	1081314
Chiffres d’affaires nets	1067835		1067835	1110072
				
Production stockée				
Production immobilisée			8221	13803
Subventions d’exploitation			1000	2850
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41084	12246
Autres produits			38	7833
Total des produits d’exploitation (I)			1118178	1146803
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			153122	181284
Variation de stock (marchandises)			1510	-3132
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8333	11072
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			839	-1172
Autres achats et charges externes			430544	401110
Impôts, taxes et versements assimilés			4315	6170
Salaires et traitements			296459	319197
Charges sociales			91397	66132
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63763	67830
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1176	750
Total des charges d’exploitation (II) 			1051458	1049241
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66720	97562
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			27	27
Autres intérêts et produits assimilés				7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27	34
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1655	1366
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1655	1366
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1627	-1331
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65093	96230
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6220		7884	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29417		2083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35637		9967	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54		5386	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	222		1500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	776		33	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1051		6919	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34585		3048	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22969		18037	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1153842		1156804	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1077133		1075563	
BENEFICE OU PERTE	76709		81242	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	76734		66995	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		252566		
Total Immobilisations corporelles		1181782		37993
Total Immobilisations financières		3532		
Total Général		1437880		37993
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1052	251514
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5157	18067	1196551
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3532
Total Général		5157	19119	1451597
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3312		1052	2260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	861692	64628	17845	908386
AMORTISSEMENTS Total Général	865004	64628	18897	910646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6709			6709
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6709			6709
TOTAL GENERAL	6709			6709
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1770		1770	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22308	22308		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1425	1425		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3857	3857		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	258	258		
Groupe et associés	7552	7552		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7557	7557		
Charges constatées d’avance	89985	89985		
TOTAL ETAT DES CREANCES	134711	132941	1770	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	229	229		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	113683	56974	56709	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61702	61702		
Personnel et comptes rattachés	15261	15261		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11499	11499		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4627	4627		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17532	17532		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22969	22969		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83433	83433		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36278	36278		
TOTAL – ETAT DES DETTES	367213	310504	56709	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45315			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel