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BILAN CAMPING DU LAC DE PANTHIER 2018 Siren 400994646				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8648	3312	5336	
Fonds commercial	243918		243918	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	44111	36531	7580	
Constructions	697219	544694	152525	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	247375	120635	126739	
Autres immobilisations corporelles	187920	159832	28088	
Immobilisations en cours	5157		5157	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1761		1761	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1770		1770	
TOTAL (I)	1437880	865004	572875	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5927		5927	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8413		8413	
Avances et acomptes versés sur commandes	4170		4170	
Clients et comptes rattachés	62	6709	-6647	
Autres créances	60416		60416	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60822		60822	
Charges constatées d’avance	70254		70254	
TOTAL (II)	210064	6709	203356	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1647944	871713	776231	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	225108			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81242			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	347600			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	159239			
Emprunts et dettes financières divers (4)	691			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63654			
Dettes fiscales et sociales	45290			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	85817			
Produits constatés d’avance (2)	73940			
TOTAL (IV)	428631			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	776231			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	322736			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	277			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28758		28758	
Production vendue biens				
Production vendue services	1081314		1081314	
Chiffres d’affaires nets	1110072		1110072	
				
Production stockée				
Production immobilisée			13803	
Subventions d’exploitation			2850	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12246	
Autres produits			7833	
Total des produits d’exploitation (I)			1146803	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			181284	
Variation de stock (marchandises)			-3132	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11072	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1172	
Autres achats et charges externes			401110	
Impôts, taxes et versements assimilés			6170	
Salaires et traitements			319197	
Charges sociales			66132	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67830	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			750	
Total des charges d’exploitation (II) 			1049241	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97562	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			27	
Autres intérêts et produits assimilés			7	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1366	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1366	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1331	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96230	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7884			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2083			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9967			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5386			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6919			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3048			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18037			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1156804			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1075563			
BENEFICE OU PERTE	81242			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	66995			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12246			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	442			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		252566		
Total Immobilisations corporelles		1109161		92673
Total Immobilisations financières		3532		
Total Général		1365259		92673
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				252566
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20052	1181782
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3532
Total Général			20052	1437880
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3312			3312
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	810340	67863	16511	861692
AMORTISSEMENTS Total Général	813652	67863	16511	865004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6709			6709
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6709			6709
TOTAL GENERAL	6709			6709
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1770		1770	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62	62		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	588	588		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12010	12010		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	41570	41570		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6248	6248		
Charges constatées d’avance	70254	70254		
TOTAL ETAT DES CREANCES	132502	130732	1770	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	277	277		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	158963	53068	105895	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63654	63654		
Personnel et comptes rattachés	12035	12035		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13578	13578		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58	58		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19619	19619		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	691	691		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85817	85817		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	73940	73940		
TOTAL – ETAT DES DETTES	428631	322736	105895	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	111006			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68564			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel