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BILAN CAMPING DU LAC DE PANTHIER 2017 Siren 400994646				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8648	3312	5336	
Fonds commercial	243918		243918	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	44111	34187	9924	
Constructions	692873	506623	186250	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	181941	113950	67991	
Autres immobilisations corporelles	183038	155579	27458	
Immobilisations en cours	7199		7199	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1761		1761	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1770		1770	
TOTAL (I)	1365259	813652	551607	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4755		4755	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5281		5281	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4238	6709	-2471	
Autres créances	12061		12061	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112543		112543	
Charges constatées d’avance	41466		41466	
TOTAL (II)	180344	6709	173636	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1545603	820361	725242	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	93710			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151398			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	286358			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	116903			
Emprunts et dettes financières divers (4)	33333			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61507			
Dettes fiscales et sociales	56675			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	89744			
Produits constatés d’avance (2)	80722			
TOTAL (IV)	438884			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	725242			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	356389			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	383			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23673		23673	
Production vendue biens				
Production vendue services	1128618		1128618	
Chiffres d’affaires nets	1152291		1152291	
				
Production stockée				
Production immobilisée			963	
Subventions d’exploitation			5017	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1292	
Autres produits			1532	
Total des produits d’exploitation (I)			1161094	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			162519	
Variation de stock (marchandises)			-1783	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9685	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1216	
Autres achats et charges externes			381001	
Impôts, taxes et versements assimilés			8620	
Salaires et traitements			302790	
Charges sociales			55221	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66407	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			472	
Total des charges d’exploitation (II) 			983716	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			177378	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			27	
Autres intérêts et produits assimilés			10	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1396	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1396	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1359	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			176019	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52621			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1189131			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1037733			
BENEFICE OU PERTE	151398			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	69461			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1292			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	380			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		252566		
Total Immobilisations corporelles		1153512		105827
Total Immobilisations financières		3817		50
Total Général		1409895		105877
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				252566
Virement postes immobilisations corporelles en cours		7199		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			150177	1109161
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			335	3532
Total Général			150512	1365259
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3312			3312
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	894110	66407	150177	810340
AMORTISSEMENTS Total Général	897422	66407	150177	813652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6709			6709
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6709			6709
TOTAL GENERAL	6709			6709
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1770			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4238			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4793			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3903			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2166			
Charges constatées d’avance	41466			
TOTAL ETAT DES CREANCES	59535	57765	1770	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	383	383		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	116520	34025	82495	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61507	61507		
Personnel et comptes rattachés	16595	16595		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14237	14237		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3874	3874		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21968	21968		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33333	33333		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89744	89744		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	80722	80722		
TOTAL – ETAT DES DETTES	438884	356389	82495	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29517			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	39