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BILAN CAMPING DU LAC DE PANTHIER 2016 Siren 400994646				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8648	3312	5336	
Fonds commercial	243918		243918	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	44111	31843	12267	
Constructions	667763	472409	195354	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	248351	231026	17325	
Autres immobilisations corporelles	187182	158833	28349	
Immobilisations en cours	6106		6106	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1712		1712	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2105		2105	
TOTAL (I)	1409895	897422	512472	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3539		3539	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3499		3499	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54200	6709	47492	
Autres créances	37980		37980	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17026		17026	
Charges constatées d’avance	38038		38038	
TOTAL (II)	154282	6709	147573	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1564177	904131	660045	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	18816			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	125144			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	185210			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71362			
Emprunts et dettes financières divers (4)	144028			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101121			
Dettes fiscales et sociales	75418			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2185			
Produits constatés d’avance (2)	80722			
TOTAL (IV)	474835			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	660045			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	422036			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	408			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16953		16953	
Production vendue biens				
Production vendue services	1045864		1045864	
Chiffres d’affaires nets	1062817		1062817	
				
Production stockée				
Production immobilisée			5721	
Subventions d’exploitation			6266	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18471	
Autres produits			1390	
Total des produits d’exploitation (I)			1094665	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			156773	
Variation de stock (marchandises)			-1766	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7127	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1932	
Autres achats et charges externes			394922	
Impôts, taxes et versements assimilés			6421	
Salaires et traitements			259254	
Charges sociales			47872	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64113	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			616	
Total des charges d’exploitation (II) 			933401	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			161264	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			30	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			990	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			990	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-960	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			160304	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13209			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13209			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2252			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1196			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3448			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9761			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44922			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1107905			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	982761			
BENEFICE OU PERTE	125144			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	81693			
Renvois : Transfert de charges	18471			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		252566		
Total Immobilisations corporelles		1086982		90706
Total Immobilisations financières		3817		
Total Général		1343365		90706
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				252566
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24177	1153512
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3817
Total Général			24177	1409895
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3312			3312
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	852978	64113	22981	894110
AMORTISSEMENTS Total Général	856290	64113	22981	897422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6709			6709
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6709			6709
TOTAL GENERAL	6709			6709
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2105			
Clients douteux ou litigieux	7178			
Autres créances clients	47022			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24011			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	333			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12336			
Charges constatées d’avance	38038			
TOTAL ETAT DES CREANCES	132323	123040	9283	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	408	408		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70954	18155	52799	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	101121	101121		
Personnel et comptes rattachés	13954	13954		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24028	24028		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20181	20181		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17256	17256		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	144028	144028		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2185	2185		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	80722	80722		
TOTAL – ETAT DES DETTES	474835	422036	52799	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26585			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel