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BILAN CACHAT TRANSPORTS 2016 Siren 400947495				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7940	7934	6	89
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25000		25000	25000
Constructions	2200	2200		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	135695	91514	44181	47515
Autres immobilisations corporelles	581647	482626	99022	77708
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	182		182	182
TOTAL (I)	767665	584274	183391	165494
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55411		55411	67115
En cours de production de biens	7500		7500	11250
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	776		776	126
Clients et comptes rattachés	555947	6371	549576	654422
Autres créances	119043		119043	106811
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	328423		328423	447616
Charges constatées d’avance	59640		59640	73273
TOTAL (II)	1126740	6371	1120369	1360613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1894405	590645	1303759	1526106
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	153000		153000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15300		15300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	638158		566103	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98431		102055	
Subventions d’investissement	11953		15287	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	916842		851744	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			15130	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			15130	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87275		99908	
Emprunts et dettes financières divers (4)			18000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87831		192710	
Dettes fiscales et sociales	204896		334187	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6916		14427	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	386918		659232	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1303759		1526106	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	58715		58715	79459
Production vendue services	3104706		3104706	3319801
Chiffres d’affaires nets	3163421		3163421	3399260
				
Production stockée			-3750	-3750
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			62956	34032
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73922	41874
Autres produits			1399	623
Total des produits d’exploitation (I)			3297948	3472040
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			678996	801905
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11704	63157
Autres achats et charges externes			1324986	1526005
Impôts, taxes et versements assimilés			58006	50324
Salaires et traitements			895305	835067
Charges sociales			139996	130237
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67325	55402
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1771	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2785	1307
Total des charges d’exploitation (II) 			3180874	3463404
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117074	8636
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1840	2063
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1840	2063
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1831	-2062
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115243	6574
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5333		164763	
Reprises sur provisions et transferts de charges	15130			
Total des produits exceptionnels (VII)	20463		164763	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19864			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			37147	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			15130	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19864		52277	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	599		112487	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17411		17006	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3318420		3636804	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3219989		3534749	
BENEFICE OU PERTE	98431		102055	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	398234		526225	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22940		
Total Immobilisations corporelles		660638		85222
Total Immobilisations financières		182		
Total Général		683760		85222
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22940
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1318	744542
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				182
Total Général			1318	767665
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7851	83		7934
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	510415	67242	1318	576340
AMORTISSEMENTS Total Général	518266	67325	1318	584274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15130		15130	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4600	1771		6371
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4600	1771		6371
TOTAL GENERAL	19730	1771	15130	6371
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1771		
                                             - Financières			15130	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	182			
Clients douteux ou litigieux	7627			
Autres créances clients	548320			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	209			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2500			
Impôts sur les bénéfices	45105			
T. V. A.	15357			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24114			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31759			
Charges constatées d’avance	59640			
TOTAL ETAT DES CREANCES	734812	727003	7809	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44	44		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	87231	40159	47071	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87831	87831		
Personnel et comptes rattachés	27219	27219		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74320	74320		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	100968	100968		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2388	2388		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6916	6916		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	386918	339846	47071	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	26600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39223			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel