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BILAN ALEPH 2021 Siren 400952339
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 44200 10921 33279 42119
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 41030 23693 17337 16617
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 105905 34338 71567 86265
Autres immobilisations corporelles 12916 11892 1024 628
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 655000 19755 635245 604612
Créances rattachées à des participations 1922607 1922607 1586519
Autres titres immobilisés
Prêts 44146 44146 10187
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 2825804 100598 2725206 2346947
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1308152 1308152 1751430
Autres créances 1126832 1126832 1187599
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 349140 349140 563169
Charges constatées d’avance 13842 13842 4853
TOTAL (II) 2797966 2797966 3507051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 1397
TOTAL GENERAL (0 à V) 5623770 100598 5523172 5855394
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 47760 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5000 5000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2671236 2731556
Report à nouveau -214762 -214762
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1274041 887500
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3783275 3459294
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 1397
Provisions pour charges
TOTAL (III) 1397
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 549767 1170222
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 676225 662918
Dettes fiscales et sociales 511764 561426
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 138 138
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1737894 2394704
(V) 2003
TOTAL GENERAL (I à V) 5523172 5855394
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 450060 42500 492560 236345
Chiffres d’affaires nets 450060 42500 492560 236345
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 14850 4311
Autres produits 1172529 1192436
Total des produits d’exploitation (I) 1679939 1433093
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 601936 548276
Impôts, taxes et versements assimilés 31827 28303
Salaires et traitements 1168865 1101697
Charges sociales 508123 469398
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 28554 21115
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5 15
Total des charges d’exploitation (II) 2339310 2168803
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -659371 -735710
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1349125 648243
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 63754 639
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 31956 36202
Différences positives de change 57
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1444835 685140
Dotations financières sur amortissements et provisions 1397
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change 165
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 165 1397
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1444671 683744
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 785300 -51966
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 39930
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 39930
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 14568
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 14568
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 25363
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -463379 -939466
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3164705 2118233
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1890663 1230733
BENEFICE OU PERTE 1274041 887500
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1 4311
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 3 1192436
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 4
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 80030 5200
Total Immobilisations corporelles 117889 933
Total Immobilisations financières 2251633 672890
Total Général 2449551 679023
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 85230
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 118821
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 288202 14568 2621753
Total Général 288202 14568 2825804
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 21293 13320 34613
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 30996 15234 46230
AMORTISSEMENTS Total Général 52289 28554 80843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 1397 1397
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 19755
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 50315 30560 19755
TOTAL GENERAL 51711 31956 19755
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 31956
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 1922607 1922607
Prêts 44146 44146
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1308152 1308152
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 800 800
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1082 1082
Impôts sur les bénéfices 1012911 1012911
T. V. A. 112039 112039
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 13842 13842
TOTAL ETAT DES CREANCES 4415579 2448826 1966753
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 676225 676225
Personnel et comptes rattachés 127772 127772
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 132719 132719
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 238121 238121
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 13152 13152
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 549767 549767
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 138 138
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1737894 1737894
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel