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BILAN ALEPH 2020 Siren 400952339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44200	2081	42119	3470
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	35830	19213	16617	15385
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	105905	19640	86265	2111
Autres immobilisations corporelles	11983	11356	628	1100
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	624367	19755	604612	604612
Créances rattachées à des participations	1586519		1586519	1658040
Autres titres immobilisés				
Prêts	40746	30560	10187	22254
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2449551	102604	2346947	2306973
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1751430		1751430	52803
Autres créances	1187599		1187599	873844
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	563169		563169	483595
Charges constatées d’avance	4853		4853	8106
TOTAL (II)	3507051		3507051	1418348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1397		1397	
TOTAL GENERAL (0 à V)	5957998	102604	5855394	3725321
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2731556		2731556	
Report à nouveau	-214762			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	887500		-214762	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3459294		2571794	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1397			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1397			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1170222		847323	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	662918		23990	
Dettes fiscales et sociales	561426		280539	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	138		138	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2394704		1151990	
(V)			1537	
TOTAL GENERAL (I à V)	5855394		3725321	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2394704		1151990	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	225797	10548	236345	253947
Chiffres d’affaires nets	225797	10548	236345	253947
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4311	11671
Autres produits			1192436	
Total des produits d’exploitation (I)			1433093	265619
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			548276	488930
Impôts, taxes et versements assimilés			28303	14221
Salaires et traitements			1101697	1037982
Charges sociales			469398	428759
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21115	2213
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	2
Total des charges d’exploitation (II) 			2168803	1972108
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-735710	-1706489
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			648243	798000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			639	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			36202	857
Différences positives de change			57	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			685140	798857
Dotations financières sur amortissements et provisions			1397	23083
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				275
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1397	23358
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			683744	775499
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-51966	-930990
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9218	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			9218	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-9218	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-939466		-725446	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2118233		1064477	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1230733		1279239	
BENEFICE OU PERTE	887500		-214762	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34242	56988	
Total Immobilisations corporelles		18999	98890	
Total Immobilisations financières		2371423		
Total Général		2424664	155878	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11200		80030
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				117889
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		119790		2251633
Total Général		130990		2449551
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15387	5906		21293
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15787	15209		30996
AMORTISSEMENTS Total Général	31174	21115		52289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1397
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		1397		1397
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				19755
sur immobilisations –autres immobilisations financières	66762		36202	30560
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	86517		36202	50315
TOTAL GENERAL	86517	1397	36202	51711
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1397	36202	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1586519		1586519	
Prêts	40746		40746	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1751430	1751430		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800	800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	617	617		
Impôts sur les bénéfices	514948	514948		
T. V. A.	188490	188490		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	482744	482744		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		1		
Charges constatées d’avance	4853	4853		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4571147	2943882	1627265	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	662918	662918		
Personnel et comptes rattachés	149403	149403		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120139	120139		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	281347	281347		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10537	10537		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1170222	1170222		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	138	138		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2394704	2394704		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel