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BILAN ALEPH 2018 Siren 400952339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	19430	14045	5385	1120
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7015	4334	2681	116
Autres immobilisations corporelles	11026	10583	443	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	624367	19755	604612	554941
Créances rattachées à des participations	1763040		1763040	1163040
Autres titres immobilisés				
Prêts	87356	43678	43678	41691
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2512235	92395	2419840	1760908
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	190366		190366	298523
Autres créances	1392573		1392573	909326
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49685		49685	1025883
Charges constatées d’avance	1571		1571	3312
TOTAL (II)	1634195		1634195	2237044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	857		857	1928
TOTAL GENERAL (0 à V)	4147287	92395	4054892	3999880
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2697818		1094831	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33738		1602987	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2786556		2752818	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	857		1928	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	857		1928	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	901425		828607	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124937		185155	
Dettes fiscales et sociales	240919		231236	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	138		138	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1267418		1245134	
(V)	60			
TOTAL GENERAL (I à V)	4054892		3999880	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1267418		1245134	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	255760	43601	299361	248769
Chiffres d’affaires nets	255760	43601	299361	248769
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12837	9394
Autres produits			53	64
Total des produits d’exploitation (I)			312250	258227
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			236624	235337
Impôts, taxes et versements assimilés			13471	16081
Salaires et traitements			853638	789091
Charges sociales			352548	329398
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2036	1478
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	122
Total des charges d’exploitation (II) 			1458324	1371506
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1146073	-1113279
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			598000	1222607
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			928	2
Différences positives de change			118	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			600046	1224845
Dotations financières sur amortissements et provisions			64291	1928
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				16755
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64291	18683
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			535755	1206163
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-610318	92884
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			49	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6744		900000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6744		900049	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16145			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	81248		5270	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	97393		5270	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90649		894779	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-734705		-615324	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	919040		2383122	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	885302		780135	
BENEFICE OU PERTE	33738		1602987	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12837		9394	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13430		6000
Total Immobilisations corporelles		14732		3309
Total Immobilisations financières		1759671		
Total Général		1787833		9309
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19430
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18041
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-715092		2474764
Total Général		-715092		2512235
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12310	1735		14045
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14615	301		14917
AMORTISSEMENTS Total Général	26925	2036		28962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				63433
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				857
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1928	64291	1928	64291
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1928	64291	1928	64291
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		64291	1928	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1763040		1763040	
Prêts	87356		87356	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	190366	190366		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800	800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5631	5631		
Impôts sur les bénéfices	1010857	1010857		
T. V. A.	32233	32233		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	342829	342829		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	223	223		
Charges constatées d’avance	1571	1571		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3434906	1584509	1850396	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124937	124937		
Personnel et comptes rattachés	106774	106774		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92538	92538		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26179	26179		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15428	15428		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	901425	901425		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	138	138		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1267418	1267418		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel