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BILAN ALEPH 2017 Siren 400952339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13430	12310	1120	195
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4164	4047	116	366
Autres immobilisations corporelles	10568	10568		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	554941		554941	546461
Créances rattachées à des participations	1163040		1163040	642240
Autres titres immobilisés				
Prêts	41691		41691	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1787833	26925	1760908	1189262
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	298523		298523	258216
Autres créances	909326		909326	1446978
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1025883		1025883	315103
Charges constatées d’avance	3312		3312	3676
TOTAL (II)	2237044		2237044	2023972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1928		1928	
TOTAL GENERAL (0 à V)	4026805	26925	3999880	3213234
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1094831		854954	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1602987		239877	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2752818		1149831	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1928		2238	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1928		2238	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			274	
Emprunts et dettes financières divers (4)	828607		1475771	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185155		375961	
Dettes fiscales et sociales	231236		209022	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	138		138	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1245134		2061165	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3999880		3213234	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1245134		2061165	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				41453
Production vendue biens				
Production vendue services	248769		248769	173727
Chiffres d’affaires nets	248769		248769	215180
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9394	2301
Autres produits			64	65
Total des produits d’exploitation (I)			258227	217545
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			235337	158905
Impôts, taxes et versements assimilés			16081	9047
Salaires et traitements			789091	712336
Charges sociales			329398	295778
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1478	3789
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			122	72
Total des charges d’exploitation (II) 			1371506	1179927
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1113279	-962382
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1222607	400000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2238	275646
Différences positives de change				33101
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1224845	708747
Dotations financières sur amortissements et provisions			1928	
Intérêts et charges assimilées				268736
Différences négatives de change			16755	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18683	268736
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1206163	440011
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92884	-522371
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	49		170	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	900049		170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4788	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5270			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5270		4788	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	894779		-4618	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-615324		-766865	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2383122		926463	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	780135		686586	
BENEFICE OU PERTE	1602987		239877	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9394		2301	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11278		2152
Total Immobilisations corporelles		14732		
Total Immobilisations financières		1188701	520800	
Total Général		1214710	520800	2152
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13430
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14732
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-50171		1759671
Total Général		-50171		1787833
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11082	1228		12310
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14365	250		14615
AMORTISSEMENTS Total Général	25448	1478		26925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1928
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2238	1928	2238	1928
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2238	1928	2238	1928
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1928	2238	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1163040			
Prêts	41691			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	298523			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	614867			
T. V. A.	39944			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	253715			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3312			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2415892	1211161	1204731	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	185153	185153		
Personnel et comptes rattachés	86545	86545		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79173	79173		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49754	49754		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15763	15763		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	828607	828607		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	138	138		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1245134	1245134		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12