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BILAN @COM.SUD DU LOT 2018 Siren 400910998				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1451743		1451743	1451743
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	348457	228290	120167	143397
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	209810	129265	80545	90301
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15000		15000	15000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2025025	357554	1667471	1700457
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1580		1580	2900
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	870503	159425	711078	989245
Autres créances	202687		202687	125174
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	430593		430593	651355
Charges constatées d’avance	5157		5157	5297
TOTAL (II)	1510520	159425	1351094	1773971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3535545	516980	3018565	3474427
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	741600		741600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	215632		215632	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38387		18788	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	347544		400153	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101585		191990	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1444749		1568163	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	188899		337771	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	262590		210301	
Dettes fiscales et sociales	419622		416543	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55514		251021	
Produits constatés d’avance (2)	647191		690629	
TOTAL (IV)	1573817		1906264	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3018565		3474427	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1467743		1906264	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2328415		2328415	2241513
Chiffres d’affaires nets	2328415		2328415	2241513
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			194021	267802
Autres produits			116	1714
Total des produits d’exploitation (I)			2522552	2511029
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2448	8262
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1320	-730
Autres achats et charges externes			760627	690016
Impôts, taxes et versements assimilés			53779	50743
Salaires et traitements			980914	972520
Charges sociales			347784	322296
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38228	32644
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			159425	170892
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40957	27481
Total des charges d’exploitation (II) 			2385482	2274123
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137070	236906
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9465	14565
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9465	14565
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9465	-14565
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127604	222341
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	767		33948	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	767		33948	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	368		2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5800	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	368		7800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	399		26148	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26418		56499	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2523319		2544977	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2421734		2352987	
BENEFICE OU PERTE	101585		191990	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1451743		
Total Immobilisations corporelles		558094		5242
Total Immobilisations financières		15015		
Total Général		2024853		5242
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1451743
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5069	558266
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15015
Total Général			5069	2025025
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	324396	38228	5069	357554
AMORTISSEMENTS Total Général	324396	38228	5069	357554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	170892	159425	170892	159425
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	170892	159425	170892	159425
TOTAL GENERAL	170892	159425	170892	159425
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		159425	170892	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	223367			
Autres créances clients	647136			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	87396			
T. V. A.	43896			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23110			
Groupe et associés	45025			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3260			
Charges constatées d’avance	5157			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1078347	1078347		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	188899	82826	106073	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	262590	262590		
Personnel et comptes rattachés	121979	121979		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102601	102601		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	174388	174388		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20655	20655		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55514	55514		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	647191	647191		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1573817	1467743	106073	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79728			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel