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BILAN 3R 2021 Siren 400981387				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19920	19666	254	
Fonds commercial	53000		53000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	100000		100000	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3562	2708	854	
Autres immobilisations corporelles	296575	225932	70643	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26172638	18990	26153648	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1458000		1458000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2795		2795	
TOTAL (I)	28106490	267296	27839194	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	180		180	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4915		4915	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	486508		486508	
Autres créances	18266969	581111	17685858	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5500000		5500000	
Disponibilités	47996277		47996277	
Charges constatées d’avance	1015051		1015051	
TOTAL (II)	73269899	581111	72688789	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	101376389	848407	100527983	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5420609			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11457282			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	571464			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41700398			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1247000			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1127			
TOTAL (I)	60397881			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1815			
Emprunts et dettes financières divers (4)	39622816			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122450			
Dettes fiscales et sociales	281962			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13162			
Autres dettes	14522			
Produits constatés d’avance (2)	3374			
TOTAL (IV)	40060101			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	100527983			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	40060101			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	39622816			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1470706		1470706	
Chiffres d’affaires nets	1470706		1470706	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9740	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1480448	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			333036	
Impôts, taxes et versements assimilés			38105	
Salaires et traitements			624441	
Charges sociales			236944	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34146	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1266672	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			213776	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			730	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			537700	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			35375	
Autres intérêts et produits assimilés			669580	
Reprises sur provisions et transferts de charges			7754	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			80	
Total des produits financiers (V)			1250409	
Dotations financières sur amortissements et provisions			34886	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			170281	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1080128	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1294635	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2176			
Total des produits exceptionnels (VII)	2176			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	51			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2125			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49760			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2733764			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1486764			
BENEFICE OU PERTE	1247000			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9740			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28730		53000
Total Immobilisations corporelles		358252		43152
Total Immobilisations financières		26674658		995895
Total Général		27061640		1092047
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8811	72920
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1267	400137
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			37120	27633433
Total Général			47197	28106490
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25511	2966	8811	19666
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	196522	33385	1267	228640
AMORTISSEMENTS Total Général	222033	36351	10077	248306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1127
Total Provisions réglementées	3212	91	2176	1127
Provisions pour litiges				70000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	70000			70000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				18990
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	553978	34886	7754	581111
Total Provisions pour dépréciation	572968	34886	7754	600101
TOTAL GENERAL	646180	34978	9930	671227
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		34886	7754	
                                            - Exceptionnelles		51	2176	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2795	2765	30	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	486508	486508		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	561	561		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	546595	546595		
T. V. A.	29648	29648		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1569	1569		
Divers				
Groupe et associés	16848442	16848442		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	840154	840154		
Charges constatées d’avance	1015051	1015051		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19771323	19771293	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1815	1815		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	122450	122450		
Personnel et comptes rattachés	65248	65248		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107138	107138		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	100083	100083		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9494	9494		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13162	13162		
Groupe et associés	39622816	39622816		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14522	14522		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3374	3374		
TOTAL – ETAT DES DETTES	40060101	40060101		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	1600000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	43805			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	104296			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	184935			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	333036			
Taxe professionnelle	9222			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28883			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	38105			
Montant de la TVA. collectée	243572			
Total TVA. déductible sur biens et services	66982			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9