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BILAN 3R 2020 Siren 400981387				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28730	25510	3219	7533
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	100000		100000	100000
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1161	271	889	1121
Autres immobilisations corporelles	257090	196250	60840	95305
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26184628	18990	26165638	26165638
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	490000		490000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	27061639	241022	26820617	26369628
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	205843		205843	750802
Autres créances	23952052	553977	23398074	29360622
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000000		5000000	4000000
Disponibilités	45128503		45128503	38262708
Charges constatées d’avance	946511		946511	867018
TOTAL (II)	75232911	553977	74678933	73241152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	102294551	795000	101499550	99610780
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5420609		5420609	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11457282		11457282	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	571464		571464	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41699396		24766773	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1601001		18532623	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3211		7254	
TOTAL (I)	60752966		60756007	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70000		70000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70000		70000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1678		2107	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133840		126417	
Dettes fiscales et sociales	353616		290825	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13162		25604	
Autres dettes	40174286		38339818	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	40676584		38784773	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	101499550		99610780	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	40676584		38784773	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1515231		1515231	1549338
Chiffres d’affaires nets	1515231		1515231	1549338
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56506	9855
Autres produits			4	22
Total des produits d’exploitation (I)			1571743	1559216
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			344255	491969
Impôts, taxes et versements assimilés			48103	41703
Salaires et traitements			658789	749279
Charges sociales			248432	284157
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46974	51678
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1346556	1618789
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			225187	-59573
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			581	875
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1268761	4196597
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			144715	14010402
Reprises sur provisions et transferts de charges			445880	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1859357	18207000
Dotations financières sur amortissements et provisions				155506
Intérêts et charges assimilées			140133	243484
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			140133	398990
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1719223	17808009
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1944992	17749311
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1261532	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4842		1814	
Total des produits exceptionnels (VII)	14842		1263347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	799		1755	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	799		1755	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14043		1261591	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	358034		478280	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3446525		21030439	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1845523		2497816	
BENEFICE OU PERTE	1601001		18532623	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			9855	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32812		572
Total Immobilisations corporelles		360137		7390
Total Immobilisations financières		26184658		490000
Total Général		26577607		497962
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4655	28730
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9275	358251
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26674658
Total Général			13930	27061639
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25279	4886	4655	25510
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	163709	42087	9275	196521
AMORTISSEMENTS Total Général	188989	46974	13930	222032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3211
Total Provisions réglementées	7254	799	4842	3211
Provisions pour litiges				70000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	70000			70000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				18990
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	999858		445880	553977
Total Provisions pour dépréciation	1018848		445880	572967
TOTAL GENERAL	1096103	799	450723	646179
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			445880	
                                            - Exceptionnelles		799	4842	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	205843	205843		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37108	37108		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	22352405	22352405		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1562538	1562538		
Charges constatées d’avance	946511	946511		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25104437	25104407	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1678	1678		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	133840	133840		
Personnel et comptes rattachés	53690	53690		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99741	99741		
Impôts sur les bénéfices	36729	36729		
T.V.A.	149633	149633		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13822	13822		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13162	13162		
Groupe et associés	40104049	40104049		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70236	70236		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	40676584	40676584		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	1600000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19645		3722	
Location, charges locatives et de copropriété	42075		41479	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	123860		241308	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	158674		205458	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	344255		491969	
Taxe professionnelle	18306		16622	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29797		25081	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	48103		41703	
Montant de la TVA. collectée	297655		286566	
Total TVA. déductible sur biens et services	64182		71492	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel