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BILAN 3R 2019 Siren 400981387				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32812	25279	7533	12339
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	100000		100000	100000
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1161	39	1121	
Autres immobilisations corporelles	258976	163670	95305	142138
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26184628	18990	26165638	26395388
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	26577607	207979	26369628	26649896
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	750802		750802	547603
Autres créances	30360481	999858	29360622	21852026
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4000000		4000000	
Disponibilités	38262708		38262708	57311381
Charges constatées d’avance	867018		867018	841276
TOTAL (II)	74241011	999858	73241152	80552288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	100818618	1207838	99610780	107202184
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5420609		5420609	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11457282		11457282	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	571464		571464	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24766773		6905130	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18532623		17861642	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7254		7313	
TOTAL (I)	60756007		42223443	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70000		70000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70000		70000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2107		1345	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126417		62318	
Dettes fiscales et sociales	290825		9558344	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25604			
Autres dettes	38339818		55235502	
Produits constatés d’avance (2)			51230	
TOTAL (IV)	38784773		64908741	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	99610780		107202184	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	38784773		64908741	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1549338		1549338	1464707
Chiffres d’affaires nets	1549338		1549338	1464707
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9855	20515
Autres produits			22	1
Total des produits d’exploitation (I)			1559216	1485224
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			491969	452391
Impôts, taxes et versements assimilés			41703	54954
Salaires et traitements			749279	746153
Charges sociales			284157	291526
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51678	59111
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				70000
Autres charges				8
Total des charges d’exploitation (II) 			1618789	1674144
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-59573	-188919
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			875	375
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				41
Produits financiers de participations			4196597	1126322
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14010402	153718
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18207000	1280040
Dotations financières sur amortissements et provisions			155506	199613
Intérêts et charges assimilées			243484	198876
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			398990	398490
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17808009	881550
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17749311	692964
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1261532		27741884	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1814		609	
Total des produits exceptionnels (VII)	1263347		27742494	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1259	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8770463	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1755		4652	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1755		8776375	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1261591		18966118	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	478280		1797441	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21030439		30508134	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2497816		12646492	
BENEFICE OU PERTE	18532623		17861642	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9855		20515	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32812		
Total Immobilisations corporelles		359853		1161
Total Immobilisations financières		26414408		
Total Général		26807074		1161
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32812
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			877	360137
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			229750	26184658
Total Général			230627	26577607
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20473	4806		25279
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117715	46872	877	163709
AMORTISSEMENTS Total Général	138188	51678	877	188989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7254
Total Provisions réglementées	7313	1755	1814	7254
Provisions pour litiges				70000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	70000			70000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				18990
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	844352	155506		999858
Total Provisions pour dépréciation	863342	155506		1018848
TOTAL GENERAL	940656	157261	1814	1096103
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		155506		
                                            - Exceptionnelles		1755	1814	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	750802	750802		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	228	228		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	68296	68296		
T. V. A.	180696	180696		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5424	5424		
Groupe et associés	26734629	26734629		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3371205	3371205		
Charges constatées d’avance	867018	867018		
TOTAL ETAT DES CREANCES	31978332	31978302	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2107	2107		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	126417	126417		
Personnel et comptes rattachés	53103	53103		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96392	96392		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	137487	137487		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3842	3842		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25604	25604		
Groupe et associés	38280356	38280356		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59461	59461		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	38784773	38784773		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3722		7300	
Location, charges locatives et de copropriété	41479		42673	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	241308		207186	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	205458		195230	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	491969		452391	
Taxe professionnelle	16622		15873	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25081		39081	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	41703		54954	
Montant de la TVA. collectée	286566		317030	
Total TVA. déductible sur biens et services	71492		65939	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel