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BILAN 3R 2018 Siren 400981387				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32812	20473	12339	3595
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	100000		100000	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	877	877		121
Autres immobilisations corporelles	258976	116837	142138	71007
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				8333
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26414378	18990	26395388	35242111
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	26807074	157178	26649896	35325198
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5000
Clients et comptes rattachés	547603		547603	670398
Autres créances	22696379	844352	21852026	22316641
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57311381		57311381	10761947
Charges constatées d’avance	841276		841276	556518
TOTAL (II)	81396641	844352	80552288	34310506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	108203715	1001531	107202184	69635705
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5420609		5693706	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11457282		11457282	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	571464		525510	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6905130		11758992	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17861642		919070	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7313		3270	
TOTAL (I)	42223443		30357833	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1345		1230	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62318		38006	
Dettes fiscales et sociales	9558344		432859	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			80000	
Autres dettes	55235502		38725775	
Produits constatés d’avance (2)	51230			
TOTAL (IV)	64908741		39277871	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	107202184		69635705	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	64908741		39277871	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1464707		1464707	1321702
Chiffres d’affaires nets	1464707		1464707	1321702
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20515	15081
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			1485224	1336784
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			452391	431733
Impôts, taxes et versements assimilés			54954	30814
Salaires et traitements			746153	660301
Charges sociales			291526	264786
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59111	41963
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			70000	
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			1674144	1429599
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-188919	-92814
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			375	6922
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			41	
Produits financiers de participations			1126322	1132864
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			153718	163615
Reprises sur provisions et transferts de charges				17142
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1280040	1313622
Dotations financières sur amortissements et provisions			199613	190316
Intérêts et charges assimilées			198876	202910
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			398490	393226
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			881550	920396
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			692964	834503
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27741884			
Reprises sur provisions et transferts de charges	609		4265	
Total des produits exceptionnels (VII)	27742494		4265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1259			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8770463		360	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4652		2078	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8776375		2439	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18966118		1825	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1797441		-82741	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30508134		2661595	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12646492		1742524	
BENEFICE OU PERTE	17861642		919070	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20515		15081	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46266		14275
Total Immobilisations corporelles		238174		228330
Total Immobilisations financières		35261131		
Total Général		35545572		242605
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			27729	32812
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		8333		
Total Immobilisations corporelles		8333	98317	359853
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8846723	26414408
Total Général		8333	8972769	26807074
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42671	5531	27729	20473
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	158712	53579	94577	117715
AMORTISSEMENTS Total Général	201383	59111	122306	138188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7313
Total Provisions réglementées	3270	4652	609	7313
Provisions pour litiges				70000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		70000		70000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				18990
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	644739	199613		844352
Total Provisions pour dépréciation	663729	199613		863342
TOTAL GENERAL	666999	274266	609	940656
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		70000		
                                             - Financières		199613		
                                            - Exceptionnelles		4652	609	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	547603	547603		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28879	28879		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19044804	19044804		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3622694	3622694		
Charges constatées d’avance	841276	841276		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24085289	24085259	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1345	1345		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62318	62318		
Personnel et comptes rattachés	51686	51686		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108250	108250		
Impôts sur les bénéfices	9246311	9246311		
T.V.A.	133605	133605		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18491	18491		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55195277	55195277		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40225	40225		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	51230	51230		
TOTAL – ETAT DES DETTES	64908741	64908741		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7300		31482	
Location, charges locatives et de copropriété	42673		30825	
Personnel extérieur à l’entreprise			43619	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	207186		144302	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	195230		181503	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	452391		431733	
Taxe professionnelle	15873		888	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39081		29926	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	54954		30814	
Montant de la TVA. collectée	317030		262142	
Total TVA. déductible sur biens et services	65939		66102	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel