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BILAN 3R 2017 Siren 400981387				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46266	42671	3595	1193
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	877	756	121	296
Autres immobilisations corporelles	228963	157955	71007	88273
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	8333		8333	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35261101	18990	35242111	35242112
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	35545572	220373	35325198	35331905
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	
Clients et comptes rattachés	670398		670398	697536
Autres créances	22961380	644739	22316641	20614738
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10761947		10761947	10712077
Charges constatées d’avance	556518		556518	177750
TOTAL (II)	34955245	644739	34310506	32202103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	70500817	865112	69635705	67534009
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5693706		5693706	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11457282		11457282	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	525510		396737	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11758992		9312296	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	919070		2575469	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3270		5457	
TOTAL (I)	30357833		29440949	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1230		792522	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38006		243539	
Dettes fiscales et sociales	432859		257668	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80000		80000	
Autres dettes	38725775		36719329	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	39277871		38093060	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	69635705		67534009	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	39277871		38093060	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1321702		1321702	1370664
Chiffres d’affaires nets	1321702		1321702	1370664
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15081	8182
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			1336784	1378847
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			431733	542103
Impôts, taxes et versements assimilés			30814	30572
Salaires et traitements			660301	632207
Charges sociales			264786	258904
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41963	44949
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1429599	1508738
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-92814	-129890
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			6922	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				2896
Produits financiers de participations			1132864	737008
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			163615	142287
Reprises sur provisions et transferts de charges			17142	93867
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1313622	973164
Dotations financières sur amortissements et provisions			190316	182788
Intérêts et charges assimilées			202910	181863
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			393226	364651
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			920396	608512
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			834503	475725
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			63	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4051892	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4265		874	
Total des produits exceptionnels (VII)	4265		4052830	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	360		1857232	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2078		1956	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2439		1859188	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1825		2193642	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-82741		93898	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2661595		6404842	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1742524		3829373	
BENEFICE OU PERTE	919070		2575469	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15081		8182	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45399		3476
Total Immobilisations corporelles		234005		32141
Total Immobilisations financières		35261132		
Total Général		35540537		35618
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2608	46266
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27973	238174
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35261131
Total Général			30583	35545572
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44205	1074	2608	42671
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	145436	40889	27612	158712
AMORTISSEMENTS Total Général	189641	41963	30221	201383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3270
Total Provisions réglementées	5457	2078	4265	3270
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				18990
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	471565	190316	17142	644739
Total Provisions pour dépréciation	490555	190316	17142	663729
TOTAL GENERAL	496012	192395	21407	666999
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		190316	17142	
                                            - Exceptionnelles		2078	4265	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	670398			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	483			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24986			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	22935857			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53			
Charges constatées d’avance	556518			
TOTAL ETAT DES CREANCES	24188327	24188297	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1230	1230		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38006	38006		
Personnel et comptes rattachés	47164	47164		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89685	89685		
Impôts sur les bénéfices	161783	161783		
T.V.A.	111732	111732		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22493	22493		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80000	80000		
Groupe et associés	38643510	38643510		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82265	82265		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	39277871	39277871		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	790000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	31482		56199	
Location, charges locatives et de copropriété	30825		23728	
Personnel extérieur à l’entreprise	43619		22813	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	144302		280165	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	181503		159195	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	431733		542103	
Taxe professionnelle	888		853	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29926		29719	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30814		30572	
Montant de la TVA. collectée	262142		277399	
Total TVA. déductible sur biens et services	66102		114620	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel