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BILAN 3R 2016 Siren 400981387				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45399	44205	1193	5757
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	877	581	296	472
Autres immobilisations corporelles	233128	144854	88273	72110
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35261102	18990	35242112	28281827
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	35540537	208631	35331905	28360198
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	697536		697536	639581
Autres créances	21086303	471565	20614738	21724387
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10712077		10712077	14511934
Charges constatées d’avance	177750		177750	58375
TOTAL (II)	32673668	471565	32202103	36934278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	68214205	680196	67534009	65294477
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5693706		5693706	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11457282		11457282	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	396737		370748	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9312296		9448502	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2575469		519782	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5457		4376	
TOTAL (I)	29440949		27494398	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	792522		1577077	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243539		63418	
Dettes fiscales et sociales	257668		1110199	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80000		86968	
Autres dettes	36719329		34962415	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	38093060		37800078	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	67534009		65294477	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	38093060		37010078	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1370664		1370664	1266848
Chiffres d’affaires nets	1370664		1370664	1266848
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8182	8565
Autres produits			1	1914
Total des produits d’exploitation (I)			1378847	1277328
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			542103	397839
Impôts, taxes et versements assimilés			30572	27427
Salaires et traitements			632207	602088
Charges sociales			258904	247696
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44949	38914
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			1508738	1313967
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-129890	-36638
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2896	9558
Produits financiers de participations			737008	758812
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			142287	129504
Reprises sur provisions et transferts de charges			93867	131644
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			973164	1019961
Dotations financières sur amortissements et provisions			182788	112831
Intérêts et charges assimilées			181863	215782
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			364651	328613
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			608512	691347
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			475725	645150
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	63		33648	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4051892			
Reprises sur provisions et transferts de charges	874		1854	
Total des produits exceptionnels (VII)	4052830		35502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1857232			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1956		1740	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1859188		1740	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2193642		33762	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	93898		159130	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6404842		2332792	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3829373		1813010	
BENEFICE OU PERTE	2575469		519782	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8182		8565	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47125		1867
Total Immobilisations corporelles		186246		54535
Total Immobilisations financières		28353098		8766235
Total Général		28586470		8822637
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3594	45399
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6775	234005
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1858201	35261132
Total Général			1868571	35540537
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41367	6431	3594	44205
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113662	38517	6744	145436
AMORTISSEMENTS Total Général	155030	44949	10338	189641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5457
Total Provisions réglementées	4376	1956	874	5457
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				18990
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	330392	174788	33616	471565
Total Provisions pour dépréciation	401634	182788	93867	490555
TOTAL GENERAL	406010	184744	94742	496012
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		182788	93867	
                                            - Exceptionnelles		1956	874	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	697536			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	85428			
T. V. A.	47747			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	813			
Groupe et associés	20951572			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	742			
Charges constatées d’avance	177750			
TOTAL ETAT DES CREANCES	21961621	21961591	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2522	2522		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	790000	790000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	243539	243539		
Personnel et comptes rattachés	40401	40401		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85877	85877		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	116256	116256		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15133	15133		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80000	80000		
Groupe et associés	36715589	36715589		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3739	3739		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	38093060	38093060		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	785000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	56199		39891	
Location, charges locatives et de copropriété	23728		36169	
Personnel extérieur à l’entreprise	22813		50006	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	280165		105489	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	159195		166282	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	542103		397839	
Taxe professionnelle	853		758	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29719		26669	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30572		27427	
Montant de la TVA. collectée	277399		247939	
Total TVA. déductible sur biens et services	114620		76976	
Effectif moyen du personnel	12		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12		11