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BILAN TOLLIS 2016 Siren 400818217				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1642	1642		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66168	65050	1118	2651
Autres immobilisations corporelles	7356	4605	2752	3304
Immobilisations en cours	189500		189500	139500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3046		3046	5046
TOTAL (I)	267712	71296	196416	150501
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2204		2204	23719
Clients et comptes rattachés	1390160		1390160	2059652
Autres créances	3518717		3518717	2811337
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	589910		589910	23820
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5500991		5500991	4918527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5768703	71296	5697407	5069028
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-219963		-107542	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109934		-112420	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-99028		-208962	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	708384		154876	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3892616		3267430	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	133109		75141	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	351010		406397	
Dettes fiscales et sociales	475939		726054	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	235378		648094	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5796435		5277990	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5697407		5069028	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3993041		3993041	4589108
Chiffres d’affaires nets	3993041		3993041	4589108
				
Production stockée				
Production immobilisée			50000	38500
Subventions d’exploitation			23438	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7794	2172
Autres produits			2	52
Total des produits d’exploitation (I)			4074275	4630831
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-787
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2044191	2594699
Impôts, taxes et versements assimilés			58939	90818
Salaires et traitements			1351293	1510056
Charges sociales			527723	571920
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3334	8060
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19564	-45
Total des charges d’exploitation (II) 			4005043	4774721
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69232	-143890
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3650	2101
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3650	2101
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26200	35646
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26200	35646
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22551	-33545
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46681	-177435
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11915		2882	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11915		2882	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	219		355	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21300			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21519		355	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9604		2527	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-72858		-62488	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4089839		4635814	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3979905		4748234	
BENEFICE OU PERTE	109934		-112420	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1642		
Total Immobilisations corporelles		211776		52497
Total Immobilisations financières		5046		
Total Général		218464		52497
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1642
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1248	263024
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2000	3046
Total Général			3248	267712
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1642			1642
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66321	3334		69654
AMORTISSEMENTS Total Général	67962	3334		71296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3046	3046		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1390160			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	326			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	231272			
T. V. A.	90124			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3180669			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16326			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4911923	4911923		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	708384	708384		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3892616	3892616		
Fournisseurs et comptes rattachés	351010	351010		
Personnel et comptes rattachés	65141	65141		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93158	93158		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	303146	303146		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14494	14494		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	235378	235378		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5663326	5663326		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	36