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BILAN SOFRAFILM STE FRANCAISE DE FILMS 2018 Siren 400841896				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4814	4814		
Fonds commercial	14483		14483	14483
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78495	35497	42998	45336
Autres immobilisations corporelles	296253	156095	140158	144898
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	175		175	175
TOTAL (I)	394220	196406	197814	204892
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	543703		543703	562763
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	524319	13169	511150	660584
Autres créances	27862		27862	19551
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	261825		261825	134528
Charges constatées d’avance	47298		47298	41869
TOTAL (II)	1405007	13169	1391838	1419295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1799227	209575	1589652	1624187
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	32000		32000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3200		3200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	380897		359370	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3707135		46527	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3291038		441097	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36864		48680	
Emprunts et dettes financières divers (4)	465293		458921	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	571276		608794	
Dettes fiscales et sociales	40259		47571	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			19124	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1113692		1183090	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	-2177346		1624187	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1091994		1158341	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3827993	110417	3938410	4195292
Production vendue biens				
Production vendue services	216586		216586	144049
Chiffres d’affaires nets	4044579	110417	4154996	4339341
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13475	7747
Autres produits			722	5041
Total des produits d’exploitation (I)			4169193	4352129
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3458989	3880327
Variation de stock (marchandises)			19061	-129207
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			736	3984
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			235047	216386
Impôts, taxes et versements assimilés			9540	9945
Salaires et traitements			159901	152465
Charges sociales			95458	86022
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75066	56848
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11978	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5071	1886
Total des charges d’exploitation (II) 			4070847	4278656
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98346	73473
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2212
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			190	1803
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			190	4015
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12019	5062
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12019	5062
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11829	-1047
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86517	72426
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15624			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15624			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		157	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26766		13445	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26783		13602	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11159		-13602	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15493		12297	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4185007		4356144	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4125142		4309617	
BENEFICE OU PERTE	-3707135		46527	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19297		
Total Immobilisations corporelles		335420		94755
Total Immobilisations financières		175		
Total Général		354892		94755
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19297
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55427	374748
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				175
Total Général			55427	394220
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4814			4814
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	145186	75066	28660	191592
AMORTISSEMENTS Total Général	150000	75066	28660	196406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3703	11978	2512	13169
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3703	11978	2512	13169
TOTAL GENERAL	3703	11978	2512	13169
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11978	2512	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	175	175		
Clients douteux ou litigieux	15803			
Autres créances clients	508516			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	96			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	525			
Impôts sur les bénéfices	4949			
T. V. A.	4380			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1942			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15970			
Charges constatées d’avance	47298			
TOTAL ETAT DES CREANCES	599654	599654		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36864	15167	21697	
Emprunts et dettes financières divers	21257	21257		
Fournisseurs et comptes rattachés	571276	571276		
Personnel et comptes rattachés	12440	12440		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23590	23590		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40	40		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4188	4188		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	444036	444036		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1113691	1091994	21697	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13020			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24837			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel