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BILAN SOFRAFILM STE FRANCAISE DE FILMS 2017 Siren 400841896				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4814	4814		
Fonds commercial	14483		14483	16007
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70296	24960	45336	26746
Autres immobilisations corporelles	265124	120226	144898	94831
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	175		175	175
TOTAL (I)	354892	150000	204892	137759
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	562763		562763	433556
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	664287	3703	660584	553801
Autres créances	19551		19551	5551
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134528		134528	159072
Charges constatées d’avance	41869		41869	88187
TOTAL (II)	1422998	3703	1419295	1240167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1777890	153703	1624187	1377926
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	32000		32000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3200		3200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	359370		337106	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46527		47264	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	441097		419570	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48680		55233	
Emprunts et dettes financières divers (4)	458921		310180	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	608794		532491	
Dettes fiscales et sociales	47571		60453	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19124			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1183090		958356	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1624187		1377926	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1158141		924684	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2884522	1310770	4195292	4608181
Production vendue biens				
Production vendue services	144049		144049	98602
Chiffres d’affaires nets	3028571	1310770	4339341	4706783
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7747	7955
Autres produits			5041	2433
Total des produits d’exploitation (I)			4352129	4717172
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3880327	4121617
Variation de stock (marchandises)			-129207	-16832
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3984	546
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			216386	237523
Impôts, taxes et versements assimilés			9945	7054
Salaires et traitements			152465	157743
Charges sociales			86022	95092
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56848	36050
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3137
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1886	2434
Total des charges d’exploitation (II) 			4278655	4644363
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73474	72809
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2212	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1803	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4014	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5062	11041
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5062	11041
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1048	-11041
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72426	61768
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4197	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4197	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	157		231	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13445		6293	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13602		6524	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13602		-2327	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12297		12177	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4356143		4721369	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4309616		4674105	
BENEFICE OU PERTE	46527		47264	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24300		
Total Immobilisations corporelles		233592		137426
Total Immobilisations financières		175		
Total Général		258067		137426
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5003	19297
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35599	335420
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				175
Total Général			40602	354892
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8293		3479	4814
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112016	56848	23678	145186
AMORTISSEMENTS Total Général	120308	56848	27157	150000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4994		1291	3703
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4994		1291	3703
TOTAL GENERAL	4994		1291	3703
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1291	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	175			
Clients douteux ou litigieux	4443			
Autres créances clients	659843			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4783			
Impôts sur les bénéfices	406			
T. V. A.	12147			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2215			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	41869			
TOTAL ETAT DES CREANCES	725882	725707	175	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48680	23731	22109	
Emprunts et dettes financières divers	12987	12987		
Fournisseurs et comptes rattachés	608794	608794		
Personnel et comptes rattachés	10889	10889		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32049	32049		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4633	4633		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	445934	445934		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19124	19124		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1183090	1158141	22109	2840
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15258			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21810			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel