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BILAN SARL LES CATTLEYAS 2016 Siren 400868725				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30067	4207	25861	
Fonds commercial	204358		204358	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3139	3044	95	
Constructions	37432	33769	3663	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100015	78240	21776	
Autres immobilisations corporelles	36535	29786	6749	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	747		747	
TOTAL (I)	412293	149045	263249	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3834		3834	
Autres créances	80205		80205	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26050		26050	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	110089		110089	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	522383	149045	373338	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	762			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	125052			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13485			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	146921			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2872			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8800			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9496			
Dettes fiscales et sociales	19374			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	185792			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	226417			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	373338			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	226417			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	83			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	60111		60111	
Production vendue biens				
Production vendue services	259300	217	259517	
Chiffres d’affaires nets	319410	217	319627	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23	
Autres produits			1540	
Total des produits d’exploitation (I)			321189	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46639	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13073	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			210654	
Impôts, taxes et versements assimilés			16931	
Salaires et traitements			29519	
Charges sociales			5569	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6493	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-6536	
Total des charges d’exploitation (II) 			322342	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1152	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			347	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			347	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-347	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1500	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15276			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15276			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	292			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	292			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14984			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	336465			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	322981			
BENEFICE OU PERTE	13485			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		234425		
Total Immobilisations corporelles		177121		
Total Immobilisations financières		747		
Total Général		412293		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				234425
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				177121
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				747
Total Général				412293
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1807	2400		4207
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140745	4093		144838
AMORTISSEMENTS Total Général	142551	6493		149045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	747			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3834			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66127			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3191			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10887			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	84786	84039	747	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	83	83		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9496	9496		
Personnel et comptes rattachés	3316	3316		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3217	3217		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5346	5346		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7494	7494		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2872	2872		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	185792	185792		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	217617	217617		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	72386			
Location, charges locatives et de copropriété	48096			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11896			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	78275			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	210654			
Taxe professionnelle	3194			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13737			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16931			
Montant de la TVA. collectée	30499			
Total TVA. déductible sur biens et services	44816			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2