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BILAN SA FUTUROSCOPE DESTINATION 2018 Siren 400857090				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1239369	1175075	64294	79452
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				15944
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1680	1680		
Autres immobilisations corporelles	23141	23141		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	4000000		4000000	3000000
Autres titres immobilisés	5000		5000	5000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5269190	1199896	4069294	3100396
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	230		230	736
Clients et comptes rattachés	2710079	142631	2567448	363969
Autres créances	3733571		3733571	3239025
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	1000000
Disponibilités	4501424		4501424	7278240
Charges constatées d’avance	4683		4683	5043
TOTAL (II)	11099987	142631	10957356	11887013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16369177	1342527	15026650	14987408
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	623395		189702	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	197727		433692	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1151123		953395	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87760		60268	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43314		51818	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11465058		10862160	
Dettes fiscales et sociales	411685		760198	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5697		51791	
Autres dettes	1862014		2247779	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13875528		14034014	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15026650		14987408	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13832214		13982195	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	87760		60268	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			70731545	75273723
Chiffres d’affaires nets			70731545	75273723
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3365	5950
Autres produits			10347	18161
Total des produits d’exploitation (I)			70745257	75297834
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			70104518	74329410
Impôts, taxes et versements assimilés			8432	17692
Salaires et traitements			195334	82580
Charges sociales			64423	36157
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92235	82833
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5971	22867
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2455	3746
Total des charges d’exploitation (II) 			70473368	74575285
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			271889	722549
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14981	21542
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9821	11138
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24802	32680
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24802	32680
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			296691	755229
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100		69793	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100		69793	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100		-69793	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	98864		251743	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	70770059		75330514	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	70572331		74896821	
BENEFICE OU PERTE	197727		433692	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1178235		77077
Total Immobilisations corporelles		24820		
Total Immobilisations financières		3005000		1000000
Total Général		4208056		1077077
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15943		1239369
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24820
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4005000
Total Général		15943		5269190
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1082839	92235		1175075
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24820			24820
AMORTISSEMENTS Total Général	1107660	92235		1199895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	138494	5970	1833	142631
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	138494	5970	1833	142631
TOTAL GENERAL	138494	5970	1833	142631
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5970	1833	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4000000		4000000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	142631	142631		
Autres créances clients	2567447	2567447		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	152879	152879		
T. V. A.	462106	462106		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1731	1731		
Groupe et associés	2700000	2700000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	416854	416854		
Charges constatées d’avance	4683	4683		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10448332	6448332	4000000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	87759	87759		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11465058	11465058		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	410207	410207		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1477	1477		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5696	5696		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1862014	1862014		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13832213	13832213		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1		1