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BILAN SA FUTUROSCOPE DESTINATION 2017 Siren 400857090				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1162292	1082840	79452	87490
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15944		15944	5557
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1680	1680		
Autres immobilisations corporelles	23141	23141		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	3000000		3000000	
Autres titres immobilisés	5000		5000	5000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4208056	1107660	3100396	98047
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	736		736	
Clients et comptes rattachés	502464	138494	363969	263689
Autres créances	3239025		3239025	262953
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	2750000
Disponibilités	7278240		7278240	5058762
Charges constatées d’avance	5043		5043	13696
TOTAL (II)	12025507	138494	11887013	8349099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16233563	1246155	14987408	8447146
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	189702		139879	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	433692		49823	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	953395		519702	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60268		30748	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	51818		33633	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10862160		5691874	
Dettes fiscales et sociales	760198		17861	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51791		6668	
Autres dettes	2247779		2146660	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14034014		7927443	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14987408		8447146	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13982195		7893810	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	60268		30748	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			75273723	69008919
Chiffres d’affaires nets			75273723	69008919
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5950	16602
Autres produits			18161	33337
Total des produits d’exploitation (I)			75297834	69058859
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				22926
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			74329410	68787564
Impôts, taxes et versements assimilés			17692	-3654
Salaires et traitements			82580	62144
Charges sociales			36157	27080
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82833	77934
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22867	75373
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3746	17268
Total des charges d’exploitation (II) 			74575285	69066634
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			722549	-7775
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21542	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11138	77689
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32680	77689
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32680	77689
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			755229	69913
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69793			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69793			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-69793			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	251743		20090	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	75330514		69136548	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	74896821		69086724	
BENEFICE OU PERTE	433692		49823	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1093053		90738
Total Immobilisations corporelles		29020		
Total Immobilisations financières		5000		3000000
Total Général		1127073		3090738
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5556		1178235
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4199	24820
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3005000
Total Général		5556	4199	4208056
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1000006	82832		1082839
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29020		4199	24820
AMORTISSEMENTS Total Général	1029026	82832	4199	1107660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	119076	22867	3449	138494
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	119076	22867	3449	138494
TOTAL GENERAL	119076	22867	3449	138494
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22867	3449	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3000000	3000000		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	138494			
Autres créances clients	363969			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	431352			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	322			
Groupe et associés	2800000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7350			
Charges constatées d’avance	5043			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6746531	6746531		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60268	60268		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10862159	10862159		
Personnel et comptes rattachés	5462	5462		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6756	6756		
Impôts sur les bénéfices	221193	221193		
T.V.A.	513544	513544		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13241	13241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51791	51791		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2247778	2247778		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13982195	13982195		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel